PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBR с TTEK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KBR с TTEK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBR, Inc. (KBR) и Tetra Tech, Inc. (TTEK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBR или TTEK.

Корреляция

Корреляция между KBR и TTEK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBR и TTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KBR, Inc. (KBR) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBR:

-0.45

TTEK:

-0.56

Коэф-т Сортино

KBR:

-0.43

TTEK:

-0.51

Коэф-т Омега

KBR:

0.94

TTEK:

0.93

Коэф-т Кальмара

KBR:

-0.40

TTEK:

-0.37

Коэф-т Мартина

KBR:

-0.79

TTEK:

-0.72

Индекс Язвы

KBR:

17.77%

TTEK:

23.03%

Дневная вол-ть

KBR:

30.76%

TTEK:

33.60%

Макс. просадка

KBR:

-77.47%

TTEK:

-77.89%

Текущая просадка

KBR:

-21.62%

TTEK:

-29.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBR:

$7.28B

TTEK:

$9.32B

EPS

KBR:

$2.98

TTEK:

$0.69

Коэффициент P/E

KBR:

18.83

TTEK:

51.26

Коэффициент PEG

KBR:

0.67

TTEK:

2.23

Коэффициент P/S

KBR:

0.91

TTEK:

2.05

Коэффициент P/B

KBR:

5.11

TTEK:

5.89

Общая выручка (12 мес.)

KBR:

$7.98B

TTEK:

$5.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBR:

$1.15B

TTEK:

$904.11M

EBITDA (12 мес.)

KBR:

$844.00M

TTEK:

$396.33M

Доходность по периодам

С начала года, KBR показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -11.06%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 13.29% против 21.91% соответственно.

KBR

С начала года

-2.80%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-3.75%

1 год

-13.59%

5 лет

23.91%

10 лет

13.29%

TTEK

С начала года

-11.06%

1 месяц

17.04%

6 месяцев

-14.02%

1 год

-19.33%

5 лет

19.61%

10 лет

21.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBR и TTEK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBR
Ранг риск-скорректированной доходности KBR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBR c TTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBR на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTEK равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBR и TTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBR и TTEK

Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности TTEK в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBR
KBR, Inc.		1.10%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%1.89%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.49%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%

Просадки

Сравнение просадок KBR и TTEK

Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, примерно равная максимальной просадке TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и TTEK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBR и TTEK

Текущая волатильность для KBR, Inc. (KBR) составляет 6.72%, в то время как у Tetra Tech, Inc. (TTEK) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что KBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBR и TTEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.06B
1.32B
(KBR) Общая выручка
(TTEK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBR и TTEK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KBR, Inc. и Tetra Tech, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20212022202320242025
14.5%
16.2%
(KBR) Валовая рентабельность
(TTEK) Валовая рентабельность
KBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 298.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.18M при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

KBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.60M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

KBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.81M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.