Сравнение KBR с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBR, Inc. (KBR) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBR или JCI.
Основные характеристики
| KBR | JCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.83% | 8.22% |
| Дох-ть за 1 год | 16.90% | 8.69% |
| Дох-ть за 3 года | 20.00% | 1.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.63% | 12.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.75% | 9.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 22.79% | 25.73% |
| Макс. просадка | -77.47% | -86.74% |
| Current Drawdown | 0.00% | -19.32% |
Фундаментальные показатели
| KBR | JCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.79B | $44.37B |
| Прибыль на акцию | -$1.96 | $2.69 |
| Цена/прибыль | 47.26 | 24.20 |
| PEG коэффициент | 1.08 | 1.26 |
| Выручка (12 мес.) | $6.96B | $26.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $828.00M | $8.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $580.00M | $3.66B |
Корреляция
Корреляция между KBR и JCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBR и JCI
С начала года, KBR показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции KBR превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBR c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и JCI
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности JCI в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | 0.83% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% | 1.89% | 1.00% |
JCI Johnson Controls International plc | 2.37% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 14.17% | 2.79% | 1.78% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок KBR и JCI
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и JCI
Текущая волатильность для KBR, Inc. (KBR) составляет 4.57%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что KBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности