Сравнение KBR с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBR, Inc. (KBR) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBR или JCI.
Основные характеристики
| KBR | JCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.14% | 49.19% |
| Дох-ть за 1 год | 37.62% | 72.31% |
| Дох-ть за 3 года | 18.28% | 5.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.06% | 17.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.89% | 10.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 2.00 |
| Коэф-т Мартина | 9.52 | 17.32 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 4.10% |
| Дневная вол-ть | 19.63% | 26.02% |
| Макс. просадка | -77.47% | -85.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| KBR | JCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.54B | $56.53B |
| EPS | $2.36 | $2.15 |
| Цена/прибыль | 30.33 | 39.36 |
| PEG коэффициент | 0.97 | 1.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.35B | $27.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.05B | $9.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $708.00M | $3.13B |
Корреляция
Корреляция между KBR и JCI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBR и JCI
С начала года, KBR показывает доходность 30.14%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 49.19%. За последние 10 лет акции KBR превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 15.89% против 10.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBR c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и JCI
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности JCI в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | 0.82% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% | 1.89% | 1.00% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.75% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок KBR и JCI
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и JCI
Текущая волатильность для KBR, Inc. (KBR) составляет 7.53%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что KBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности