Сравнение KBR с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBR, Inc. (KBR) и Johnson Controls International plc (JCI).
Доходность
Сравнение доходности KBR и JCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBR и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | -6.25% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
JCI Johnson Controls International plc | 12.85% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Фундаментальные показатели
KBR:
$4.84B
JCI:
$85.33B
KBR:
$3.19
JCI:
$5.29
KBR:
11.78
JCI:
25.44
KBR:
0.07
JCI:
5.06
KBR:
0.63
JCI:
3.61
KBR:
3.22
JCI:
6.46
KBR:
$7.79B
JCI:
$23.97B
KBR:
$1.15B
JCI:
$8.74B
KBR:
$743.00M
JCI:
$3.44B
Доходность по периодам
С начала года, KBR показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 11.03% против 16.11% соответственно.
KBR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -20.80%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -10.97%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 11.03%
JCI
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 16.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBR vs. JCI — Ранг доходности на риск
KBR
JCI
Сравнение KBR c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBR | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 2.27 | -3.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 2.85 | -3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.98 | -5.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 15.03 | -16.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBR | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.27 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.72 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.32 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между KBR и JCI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и JCI
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности JCI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | 1.76% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.17% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Просадки
Сравнение просадок KBR и JCI
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и JCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBR | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -86.83% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -14.14% | -21.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -42.32% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -47.14% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.82% | -7.10% | -39.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.79% | -24.43% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.25% | 4.69% | +14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и JCI
Текущая волатильность для KBR, Inc. (KBR) составляет 7.82%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что KBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBR | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 10.44% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 20.71% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.68% | 29.99% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 27.93% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.67% | 27.86% | +8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBR и JCI
KBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 292.00M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.80B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
KBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 198.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.80B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
KBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.00M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.