Сравнение KBR с EXPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBR, Inc. (KBR) и Exponent, Inc. (EXPO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBR или EXPO.
Основные характеристики
| KBR | EXPO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.92% | 21.76% |
| Дох-ть за 1 год | 38.15% | 45.76% |
| Дох-ть за 3 года | 18.24% | -4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.57% | 12.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.12% | 19.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 9.14 | 6.54 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 7.51% |
| Дневная вол-ть | 19.60% | 34.93% |
| Макс. просадка | -77.47% | -86.44% |
| Текущая просадка | 0.00% | -12.54% |
Фундаментальные показатели
| KBR | EXPO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.60B | $5.39B |
| EPS | $2.36 | $2.06 |
| Цена/прибыль | 30.52 | 51.57 |
| PEG коэффициент | 0.97 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.35B | $812.48M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.05B | $194.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $708.00M | $181.79M |
Корреляция
Корреляция между KBR и EXPO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBR и EXPO
С начала года, KBR показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у EXPO с доходностью 21.76%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям EXPO по среднегодовой доходности: 16.12% против 19.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBR c EXPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и EXPO
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EXPO в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | 0.81% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% | 1.89% | 1.00% |
EXPO Exponent, Inc. | 1.04% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок KBR и EXPO
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и EXPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и EXPO
Текущая волатильность для KBR, Inc. (KBR) составляет 7.32%, в то время как у Exponent, Inc. (EXPO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что KBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и EXPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности