PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBR с EXPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KBR с EXPO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBR, Inc. (KBR) и Exponent, Inc. (EXPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBR или EXPO.

Корреляция

Корреляция между KBR и EXPO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBR и EXPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KBR, Inc. (KBR) и Exponent, Inc. (EXPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBR:

-0.53

EXPO:

-0.74

Коэф-т Сортино

KBR:

-0.59

EXPO:

-0.97

Коэф-т Омега

KBR:

0.91

EXPO:

0.89

Коэф-т Кальмара

KBR:

-0.48

EXPO:

-0.48

Коэф-т Мартина

KBR:

-0.98

EXPO:

-1.03

Индекс Язвы

KBR:

17.50%

EXPO:

17.52%

Дневная вол-ть

KBR:

30.71%

EXPO:

24.17%

Макс. просадка

KBR:

-77.47%

EXPO:

-86.44%

Текущая просадка

KBR:

-22.90%

EXPO:

-36.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBR:

$7.16B

EXPO:

$3.90B

EPS

KBR:

$2.98

EXPO:

$2.04

Коэффициент P/E

KBR:

18.52

EXPO:

36.95

Коэффициент PEG

KBR:

0.66

EXPO:

3.14

Коэффициент P/S

KBR:

0.90

EXPO:

7.51

Коэффициент P/B

KBR:

4.98

EXPO:

8.83

Общая выручка (12 мес.)

KBR:

$7.98B

EXPO:

$559.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

KBR:

$1.15B

EXPO:

$440.29M

EBITDA (12 мес.)

KBR:

$577.00M

EXPO:

$131.58M

Доходность по периодам

С начала года, KBR показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у EXPO с доходностью -13.64%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям EXPO по среднегодовой доходности: 13.47% против 14.85% соответственно.

KBR

С начала года

-4.40%

1 месяц

9.26%

6 месяцев

-22.44%

1 год

-16.15%

5 лет

23.39%

10 лет

13.47%

EXPO

С начала года

-13.64%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-26.48%

1 год

-17.84%

5 лет

4.14%

10 лет

14.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBR и EXPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBR
Ранг риск-скорректированной доходности KBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
EXPO
Ранг риск-скорректированной доходности EXPO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBR c EXPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBR на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXPO равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBR и EXPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBR и EXPO

Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности EXPO в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBR
KBR, Inc.		1.11%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%1.89%
EXPO
Exponent, Inc.		1.49%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%1.21%

Просадки

Сравнение просадок KBR и EXPO

Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и EXPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBR и EXPO

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBR и EXPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.06B
145.51M
(KBR) Общая выручка
(EXPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBR и EXPO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KBR, Inc. и Exponent, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
14.5%
94.5%
(KBR) Валовая рентабельность
(EXPO) Валовая рентабельность
KBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 298.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

EXPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.44M при выручке в 145.51M, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.

KBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

EXPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.43M при выручке в 145.51M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

KBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

EXPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.65M при выручке в 145.51M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.