Сравнение PLMR с VZ
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs 2.74%/yr for VZ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%.
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.63%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам PLMR и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 6.64% |
Correlation
The correlation between PLMR and VZ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between PLMR and VZ shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.14B
VZ:
$202.54B
PLMR:
$7.18
VZ:
$4.10
PLMR:
15.99
VZ:
11.72
PLMR:
3.22
VZ:
1.46
PLMR:
3.27
VZ:
1.96
PLMR:
$977.99M
VZ:
$139.15B
PLMR:
$401.29M
VZ:
$81.89B
PLMR:
$210.26M
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. VZ — Ранг доходности на риск
PLMR
VZ
Сравнение PLMR c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.43 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 3.06 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и VZ
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -50.66% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -13.32% | -24.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -14.93% | -27.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -38.38% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -4.96% | -29.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -14.82% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 6.23% | +17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и VZ
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 6.87% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 17.91% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 22.78% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 21.66% | +21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 20.36% | +27.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и VZ
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и VZ
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and VZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.03%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор