Сравнение PLMR с QFIN
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PLMR in Insurance - Property & Casualty, QFIN in Credit Services. Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLMR показывает доходность -14.77%, а QFIN немного ниже – -15.31%.
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.63%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 20.41%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLMR и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -56.94% |
Correlation
The correlation between PLMR and QFIN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between PLMR and QFIN shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.14B
QFIN:
$948.90M
PLMR:
$7.18
QFIN:
CN¥51.00
PLMR:
15.99
QFIN:
2.05
PLMR:
0.37
QFIN:
0.06
PLMR:
3.22
QFIN:
0.59
PLMR:
3.27
QFIN:
0.26
PLMR:
$977.99M
QFIN:
CN¥17.46B
PLMR:
$401.29M
QFIN:
CN¥12.90B
PLMR:
$210.26M
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. QFIN — Ранг доходности на риск
PLMR
QFIN
Сравнение PLMR c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.76 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.83 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.13 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и QFIN
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -76.74% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -72.31% | +34.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -73.15% | +30.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -76.74% | +22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -64.51% | +29.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -45.54% | +16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 53.01% | -28.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и QFIN
Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 11.03%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 29.45% | -18.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 38.71% | -14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 55.12% | -18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 66.39% | -23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 72.04% | -24.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и QFIN
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и QFIN
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and QFIN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to PLMR (11.03%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs QFIN's -76.74%.
PLMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор