Сравнение PLMR с PRDO
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and PRDO (Perdoceo Education Corporation) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs 23.24%/yr for PRDO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и PRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у PRDO с доходностью 17.13%.
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
PRDO
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам PLMR и PRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.13% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 3.90% |
Correlation
The correlation between PLMR and PRDO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.14B
PRDO:
$2.16B
PLMR:
$7.18
PRDO:
$2.61
PLMR:
15.99
PRDO:
13.07
PLMR:
0.37
PRDO:
0.90
PLMR:
3.22
PRDO:
2.60
PLMR:
3.27
PRDO:
2.16
PLMR:
$977.99M
PRDO:
$854.84M
PLMR:
$401.29M
PRDO:
$442.47M
PLMR:
$210.26M
PRDO:
$269.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. PRDO — Ранг доходности на риск
PLMR
PRDO
Сравнение PLMR c PRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | PRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.33 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.72 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и PRDO
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки PRDO в -97.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и PRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -97.10% | +34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -27.22% | -10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -27.22% | -15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -27.42% | -26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -48.70% | +14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -60.36% | +31.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 12.35% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и PRDO
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Perdoceo Education Corporation (PRDO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 8.06% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 21.38% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 30.80% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 35.19% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 38.11% | +9.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и PRDO
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и PRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Perdoceo Education Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и PRDO
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and PRDO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.03%) compared to PRDO (8.06%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs PRDO's -97.10%.
PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и PRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор