Сравнение PLG с COST
PLG (Platinum Group Metals Ltd.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. PLG operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PLG returned -27.63%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLG показывает доходность -47.03%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции PLG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -27.63% против 20.93% соответственно.
PLG
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -20.89%
- 6 месяцев
- -55.36%
- С начала года
- -47.03%
- 1 год
- -31.32%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- -16.06%
- 10 лет*
- -27.63%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам PLG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLG Platinum Group Metals Ltd. | -47.03% | 84.37% | 12.28% | -34.48% | 10.13% | -65.95% | 174.56% | 13.42% | -50.99% | -78.74% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between PLG and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2002 г. | 0.09 |
The correlation between PLG and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLG:
$158.53M
COST:
$419.34B
PLG:
-$0.03
COST:
$26.51
PLG:
$0.00
COST:
$293.59B
PLG:
-$16.96K
COST:
$11.12B
PLG:
-$4.34M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLG vs. COST — Ранг доходности на риск
PLG
COST
Сравнение PLG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.00 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.01 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLG и COST
Максимальная просадка PLG за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -53.39% | -46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.08% | -16.57% | -47.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.08% | -20.74% | -43.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.33% | -31.40% | -37.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.38% | -31.40% | -65.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -13.59% | -86.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.92% | -13.36% | -55.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.89% | 7.28% | +28.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLG и COST
Platinum Group Metals Ltd. (PLG) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что PLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 7.57% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.04% | 15.00% | +43.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.38% | 19.76% | +61.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.90% | 22.90% | +49.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.02% | 22.01% | +58.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLG и COST
PLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PLG Platinum Group Metals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Platinum Group Metals Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLG and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLG has higher volatility (13.60%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, PLG dropped -99.81% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор