PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLG с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLG с SLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и iShares Silver Trust (SLV).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PLG и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLG и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLG
Platinum Group Metals Ltd.		-25.00%84.37%12.28%-34.48%10.13%-65.95%174.56%13.42%-50.99%-78.74%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, PLG показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции PLG уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -26.54% против 16.87% соответственно.

PLG

1 день
9.26%
1 месяц
-35.87%
С начала года
-25.00%
6 месяцев
-33.21%
1 год
42.74%
3 года*
7.37%
5 лет*
-15.09%
10 лет*
-26.54%

SLV

1 день
7.27%
1 месяц
-19.83%
С начала года
5.77%
6 месяцев
60.82%
1 год
119.88%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Platinum Group Metals Ltd.

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с PLG:
PLG с PPLTPLG с SPYPLG с SLVPPLG с VOOPLG с VTIPLG с COSTPLG с IAU
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Доходность на риск

PLG vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLG
Ранг доходности на риск PLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLG c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLGSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

2.11

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.20

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.82

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

8.79

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLG vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLG на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLG и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLGSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.11

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.69

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

0.54

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.25

-0.23

Корреляция

Корреляция между PLG и SLV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLG и SLV

Ни PLG, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLG и SLV

Максимальная просадка PLG за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLG и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

PLGSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-76.28%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.74%

-42.45%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.57%

-42.45%

-39.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-42.81%

-54.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.62%

-35.47%

-64.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.56%

-44.76%

-23.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.84%

13.63%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PLG и SLV

Platinum Group Metals Ltd. (PLG) имеет более высокую волатильность в 23.70% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 18.91%. Это указывает на то, что PLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLGSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.70%

18.91%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.00%

57.27%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.32%

57.07%

+27.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.25%

35.28%

+36.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.70%

31.36%

+49.34%