PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLG с PPLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLG с PPLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT).

PPLT - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 8 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PLG и PPLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLG и PPLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLG
Platinum Group Metals Ltd.		-25.00%84.37%12.28%-34.48%10.13%-65.95%174.56%13.42%-50.99%-78.74%
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		-4.40%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%

Доходность по периодам

С начала года, PLG показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у PPLT с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции PLG уступали акциям PPLT по среднегодовой доходности: -26.54% против 6.81% соответственно.

PLG

1 день
9.26%
1 месяц
-35.87%
С начала года
-25.00%
6 месяцев
-33.21%
1 год
42.74%
3 года*
7.37%
5 лет*
-15.09%
10 лет*
-26.54%

PPLT

1 день
3.49%
1 месяц
-17.00%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
24.74%
1 год
95.06%
3 года*
24.69%
5 лет*
9.44%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Platinum Group Metals Ltd.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Часто сравнивают с PLG:
PLG с SPYPLG с SLVPPLG с VOOPLG с VTIPLG с SLVPLG с COSTPLG с IAU
Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с PL=FPPLT с SPPPPPLT с PDBC

Доходность на риск

PLG vs. PPLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLG
Ранг доходности на риск PLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLG c PPLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLGPPLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.95

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.20

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.85

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

8.64

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLG vs. PPLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLG на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа PPLT равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLG и PPLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLGPPLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.95

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.30

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

0.24

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.03

0.00

Корреляция

Корреляция между PLG и PPLT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLG и PPLT

Ни PLG, ни PPLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLG и PPLT

Максимальная просадка PLG за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLG и PPLT.

Загрузка...

Показатели просадок

PLGPPLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-70.73%

-29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.74%

-34.41%

-19.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.57%

-34.74%

-46.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-51.14%

-46.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.62%

-29.34%

-70.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.56%

-40.08%

-28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.84%

11.36%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PLG и PPLT

Platinum Group Metals Ltd. (PLG) имеет более высокую волатильность в 23.70% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что PLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLGPPLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.70%

16.06%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.00%

44.64%

+22.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.32%

49.13%

+35.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.25%

32.03%

+40.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.70%

28.73%

+51.97%