Сравнение PLAY с CAT
PLAY (Dave & Buster's Entertainment, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. PLAY operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PLAY returned -12.74%/yr vs 33.94%/yr for CAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLAY и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLAY показывает доходность -30.29%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 85.30%. За последние 10 лет акции PLAY уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: -12.74% против 33.94% соответственно.
PLAY
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -30.29%
- 6 месяцев
- -30.42%
- 1 год
- -62.83%
- 3 года*
- -35.78%
- 5 лет*
- -22.60%
- 10 лет*
- -12.74%
CAT
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- 16.34%
- С начала года
- 85.30%
- 6 месяцев
- 81.84%
- 1 год
- 187.54%
- 3 года*
- 67.12%
- 5 лет*
- 39.82%
- 10 лет*
- 33.94%
Сравнение доходности по годам PLAY и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | -30.29% | -44.47% | -45.79% | 51.95% | -7.71% | 27.91% | -24.97% | -8.87% | -18.76% | -2.01% |
CAT Caterpillar Inc. | 85.30% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between PLAY and CAT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between PLAY and CAT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLAY:
$394.82M
CAT:
$492.36B
PLAY:
-$1.86
CAT:
$20.07
PLAY:
0.19
CAT:
7.01
PLAY:
0.19
CAT:
26.39
PLAY:
$2.09B
CAT:
$70.76B
PLAY:
$1.32B
CAT:
$23.01B
PLAY:
$350.60M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAY vs. CAT — Ранг доходности на риск
PLAY
CAT
Сравнение PLAY c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLAY | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.72 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 13.60 | -14.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 44.45 | -45.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLAY и CAT
Максимальная просадка PLAY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAY и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLAY | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -73.43% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.84% | -13.88% | -57.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.75% | -34.05% | -51.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.75% | -34.05% | -51.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.18% | -43.36% | -49.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.17% | 0.00% | -84.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.42% | -19.72% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.94% | 4.24% | +46.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAY и CAT
Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что PLAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLAY | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.34% | 14.45% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.75% | 28.66% | +23.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.83% | 36.10% | +34.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.98% | 30.99% | +28.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.79% | 31.03% | +39.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAY и CAT
PLAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.57% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAY и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave & Buster's Entertainment, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLAY и CAT
PLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 559.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
PLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.90M при выручке в 559.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
PLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.70M при выручке в 559.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLAY and CAT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLAY has higher volatility (24.34%) compared to CAT (14.45%). In terms of maximum drawdown, PLAY dropped -93.18% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLAY и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор