Сравнение PLAY с AAPL
PLAY (Dave & Buster's Entertainment, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. PLAY operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, PLAY returned -13.82%/yr vs 30.81%/yr for AAPL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLAY и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLAY показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции PLAY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -13.82% против 30.81% соответственно.
PLAY
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- -45.45%
- С начала года
- -34.98%
- 1 год
- -65.03%
- 3 года*
- -38.02%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- -13.82%
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам PLAY и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | -34.98% | -44.47% | -45.79% | 51.95% | -7.71% | 27.91% | -24.97% | -8.87% | -18.76% | -2.01% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between PLAY and AAPL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PLAY:
$366.67M
AAPL:
$4.89T
PLAY:
-$1.86
AAPL:
$8.25
PLAY:
0.18
AAPL:
10.97
PLAY:
0.18
AAPL:
46.22
PLAY:
$2.09B
AAPL:
$451.44B
PLAY:
$1.32B
AAPL:
$216.07B
PLAY:
$350.60M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAY vs. AAPL — Ранг доходности на риск
PLAY
AAPL
Сравнение PLAY c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLAY | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.31 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.27 | -11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLAY и AAPL
Максимальная просадка PLAY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAY и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLAY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -81.80% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.09% | -13.80% | -58.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.03% | -33.36% | -52.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.03% | -33.36% | -52.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.18% | -38.52% | -54.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.24% | 0.00% | -85.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.64% | -29.55% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.98% | 5.78% | +47.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAY и AAPL
Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что PLAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLAY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 10.39% | +13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.53% | 19.23% | +34.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.46% | 24.39% | +47.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.24% | 27.82% | +32.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.95% | 29.07% | +41.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAY и AAPL
PLAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAY и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave & Buster's Entertainment, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLAY и AAPL
PLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 559.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
PLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.90M при выручке в 559.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
PLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.70M при выручке в 559.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLAY and AAPL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLAY has higher volatility (23.82%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, PLAY dropped -93.18% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLAY и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор