Сравнение PLAY с AAPL
PLAY (Dave & Buster's Entertainment, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. PLAY operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, PLAY returned -12.10%/yr vs 30.07%/yr for AAPL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLAY и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLAY показывает доходность -31.03%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции PLAY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -12.10% против 30.07% соответственно.
PLAY
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -31.03%
- 6 месяцев
- -38.50%
- 1 год
- -52.81%
- 3 года*
- -29.51%
- 5 лет*
- -23.01%
- 10 лет*
- -12.10%
AAPL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 54.06%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 30.07%
Сравнение доходности по годам PLAY и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | -31.03% | -44.47% | -45.79% | 51.95% | -7.71% | 27.91% | -24.97% | -8.87% | -18.76% | -2.01% |
AAPL Apple Inc | 14.69% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between PLAY and AAPL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2014 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PLAY:
$387.72M
AAPL:
$4.60T
PLAY:
-$1.40
AAPL:
$8.24
PLAY:
0.18
AAPL:
10.26
PLAY:
0.19
AAPL:
43.16
PLAY:
$2.10B
AAPL:
$451.44B
PLAY:
$211.20M
AAPL:
$216.07B
PLAY:
$370.80M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAY vs. AAPL — Ранг доходности на риск
PLAY
AAPL
Сравнение PLAY c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLAY | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.94 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 9.91 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLAY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.44 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.75 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 1.04 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.44 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок PLAY и AAPL
Максимальная просадка PLAY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAY и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLAY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -81.80% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.84% | -13.80% | -58.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.75% | -33.36% | -52.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.75% | -33.36% | -52.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.18% | -38.52% | -54.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.34% | -1.26% | -83.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -29.61% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.52% | 5.47% | +43.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAY и AAPL
Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PLAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLAY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 5.01% | +11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 15.88% | +34.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.04% | 22.31% | +49.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 27.45% | +32.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 28.89% | +41.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAY и AAPL
PLAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAY и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave & Buster's Entertainment, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLAY и AAPL
PLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 529.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
PLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.90M при выручке в 529.60M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
PLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.80M при выручке в 529.60M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLAY and AAPL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLAY has higher volatility (16.76%) compared to AAPL (5.01%). In terms of maximum drawdown, PLAY dropped -93.18% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLAY и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор