Сравнение PL с NVDA
PL (Planet Labs PBC) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, PL returned 25.63%/yr vs 63.13%/yr for NVDA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 57.96%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 10.16%.
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам PL и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 92.77% |
Correlation
The correlation between PL and NVDA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
PL:
$10.76B
NVDA:
$5.00T
PL:
-$1.17
NVDA:
$6.53
PL:
29.61
NVDA:
19.80
PL:
24.26
NVDA:
25.60
PL:
$335.61M
NVDA:
$253.49B
PL:
$186.28M
NVDA:
$187.95B
PL:
-$125.70M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. NVDA — Ранг доходности на риск
PL
NVDA
Сравнение PL c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.21 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.79 | 2.07 | +9.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | 4.94 | +31.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и NVDA
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -89.72% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.23% | -20.21% | -20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -36.88% | -18.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -66.34% | -19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.40% | -12.86% | -26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -36.18% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 8.46% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и NVDA
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.48% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.48% | 13.26% | +26.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.71% | 26.67% | +52.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.61% | 35.00% | +67.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.98% | 51.76% | +29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.91% | 49.84% | +30.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и NVDA
PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and NVDA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.48%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs NVDA's -89.72%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор