PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, PJP returned 38.78% vs 0.00% for GERM. PJP charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности PJP и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PJP

1 день
2.90%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
38.78%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.33%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и GERM

2026 (YTD)20252024
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		5.88%27.98%-3.47%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов PJP и GERM

Секторы
PJP
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PJP
100.0%
GERM
99.3%

Сырьевые материалы

PJP

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

PJP

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

PJP

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

PJP

-

GERM

-

Энергетика

PJP

-

GERM

-

Финансовые услуги

PJP

-

GERM
0.4%

Промышленность

PJP

-

GERM

-

Недвижимость

PJP

-

GERM

-

Технологии

PJP

-

GERM

-

Коммунальные услуги

PJP

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

PJP vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

—

—

Просадки

Сравнение просадок PJP и GERM

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

0.00%

-37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

0.00%

-9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

0.00%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.00%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и GERM

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

0.00%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

0.00%

+12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

0.00%

+16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

0.00%

+16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

0.00%

+18.40%

Сравнение комиссий PJP и GERM

PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и GERM

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.96%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

PJP has higher volatility (6.00%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, PJP leads with 38.78% vs 0.00% for GERM. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJP has performed better with a 38.78% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

PJP has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for GERM.

PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор