PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с EQRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 44.05% for EQRR. GERM charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности GERM и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и EQRR

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%1.72%

Сравнение распределения секторов GERM и EQRR

Секторы
GERM
EQRR

Здравоохранение

99.3%

-

Финансовые услуги

0.4%
20.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.7%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

26.8%

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

32.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
EQRR

-

Финансовые услуги

GERM
0.4%
EQRR
20.5%

Сырьевые материалы

GERM

-

EQRR

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

EQRR
11.7%

Потребительский циклический сектор

GERM

-

EQRR
4.8%

Потребительский защитный сектор

GERM

-

EQRR

-

Энергетика

GERM

-

EQRR
26.8%

Промышленность

GERM

-

EQRR
4.2%

Недвижимость

GERM

-

EQRR

-

Технологии

GERM

-

EQRR
32.1%

Коммунальные услуги

GERM

-

EQRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с XBIGERM с ARKGGERM с XLVGERM с GDOCGERM с IHEGERM с MDEV
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ

Доходность на риск

GERM vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMEQRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.43

—

Просадки

Сравнение просадок GERM и EQRR

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-57.93%

+57.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-4.95%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.07%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.33%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и EQRR

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.69%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.36%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

13.48%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

21.39%

-21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

24.86%

-24.86%

Сравнение комиссий GERM и EQRR

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и EQRR

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs EQRR's -57.93%.

On 1-year performance, EQRR leads with 44.05% vs 0.00% for GERM. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQRR has performed better with a 44.05% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

EQRR has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for GERM.

GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while EQRR is Mid Cap Value Equities. GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.35% for EQRR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор