PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERM с ARKG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

GERM и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GERM и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERM и ARKG

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-6.49%23.04%-2.87%

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с GDOCGERM с MDEVGERM с BTECGERM с IHEGERM с MNY.TO
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Сравнение комиссий GERM и ARKG

GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Доходность на риск

GERM vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.08

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и ARKG

Ни GERM, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%

Просадки

Сравнение просадок GERM и ARKG

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и ARKG.

Загрузка...

Показатели просадок

GERMARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-83.59%

+83.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-27.51%

+27.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-75.76%

+75.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-35.32%

+35.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

10.24%

-10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и ARKG

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERMARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

13.41%

-13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

31.90%

-31.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

44.84%

-44.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

45.39%

-45.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

40.94%

-40.94%