PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с ARKG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GERM is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 60.42% for ARKG. GERM charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности GERM и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и ARKG

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-2.87%

Сравнение распределения секторов GERM и ARKG

Секторы
GERM
ARKG

Здравоохранение

99.3%
99.2%

Финансовые услуги

0.4%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
ARKG
99.2%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
ARKG
0.5%

Сырьевые материалы

GERM

-

ARKG

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

ARKG

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

ARKG

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

ARKG

-

Энергетика

GERM

-

ARKG

-

Промышленность

GERM

-

ARKG

-

Недвижимость

GERM

-

ARKG

-

Технологии

GERM

-

ARKG

-

Коммунальные услуги

GERM

-

ARKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHEGERM с MDEV
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

GERM vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.15

—

Просадки

Сравнение просадок GERM и ARKG

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-83.59%

+83.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-27.51%

+27.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-67.55%

+67.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-35.88%

+35.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

11.46%

-11.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и ARKG

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

12.94%

-12.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

29.51%

-29.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

41.62%

-41.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

45.71%

-45.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

41.17%

-41.17%

Сравнение комиссий GERM и ARKG

GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и ARKG

Ни GERM, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs ARKG's -83.59%.

On 1-year performance, ARKG leads with 60.42% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKG has performed better with a 60.42% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

GERM and ARKG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Amplify and ARK. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.75% for ARKG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор