Сравнение PIPR с TREX
PIPR (Piper Sandler Companies) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, PIPR returned 26.97%/yr vs 16.02%/yr for TREX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 30.07%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 26.97% против 16.02% соответственно.
PIPR
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 34.90%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- 26.97%
TREX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 20.14%
- С начала года
- 30.07%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -8.67%
- 5 лет*
- -14.60%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам PIPR и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -4.90% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
TREX Trex Company, Inc. | 30.07% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between PIPR and TREX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.63B
TREX:
$4.80B
PIPR:
$3.96
TREX:
$1.80
PIPR:
19.97
TREX:
25.41
PIPR:
1.32
TREX:
69.84
PIPR:
2.81
TREX:
4.13
PIPR:
4.20
TREX:
4.82
PIPR:
$2.00B
TREX:
$1.18B
PIPR:
$1.95B
TREX:
$461.26M
PIPR:
$455.82M
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. TREX — Ранг доходности на риск
PIPR
TREX
Сравнение PIPR c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.36 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -0.57 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и TREX
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -90.53% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -56.01% | +31.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -69.90% | +31.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -78.58% | +36.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -78.58% | +15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.55% | -67.56% | +53.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.60% | -38.76% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 35.58% | -25.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и TREX
Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 8.01%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 15.84% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 28.22% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 51.26% | -16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 47.34% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.67% | 46.46% | -9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и TREX
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 2.50% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и TREX
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and TREX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (15.84%) compared to PIPR (8.01%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs TREX's -90.53%.
PIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор