Сравнение PIPR с SPXC
PIPR (Piper Sandler Companies) and SPXC (SPX Corporation) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while SPXC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PIPR returned 26.69%/yr vs 30.85%/yr for SPXC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и SPXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции PIPR уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 26.69% против 30.85% соответственно.
PIPR
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 35.05%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 26.69%
SPXC
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 42.51%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 30.53%
- 10 лет*
- 30.85%
Сравнение доходности по годам PIPR и SPXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -4.82% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
SPXC SPX Corporation | 13.97% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
Correlation
The correlation between PIPR and SPXC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.49 |
The correlation between PIPR and SPXC shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.64B
SPXC:
$11.52B
PIPR:
$3.96
SPXC:
$5.19
PIPR:
19.99
SPXC:
43.94
PIPR:
1.32
SPXC:
0.01
PIPR:
2.82
SPXC:
4.74
PIPR:
4.20
SPXC:
5.04
PIPR:
$2.00B
SPXC:
$2.35B
PIPR:
$1.95B
SPXC:
$909.30M
PIPR:
$455.82M
SPXC:
$475.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. SPXC — Ранг доходности на риск
PIPR
SPXC
Сравнение PIPR c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPR | SPXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.84 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 4.72 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPR | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.17 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PIPR и SPXC
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и SPXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -81.12% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -23.15% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -33.54% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -38.32% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -50.26% | -12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -6.18% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -29.02% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 9.04% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и SPXC
Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 6.99%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 10.63% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | 27.90% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.24% | 36.49% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 35.11% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 37.45% | -0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и SPXC
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 2.50% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и SPXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и SPXC
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
SPXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
SPXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
SPXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and SPXC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXC has higher volatility (10.63%) compared to PIPR (6.99%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs SPXC's -81.12%.
SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и SPXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор