Сравнение PIPR с RAMP
PIPR (Piper Sandler Companies) and RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while RAMP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PIPR returned 23.94%/yr vs -1.99%/yr for RAMP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и RAMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у RAMP с доходностью 28.63%.
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
RAMP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 50.70%
- С начала года
- 28.63%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.88%
Сравнение доходности по годам PIPR и RAMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -14.02% |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 28.63% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -34.49% | 52.26% | 24.44% | -4.69% |
Correlation
The correlation between PIPR and RAMP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.39 |
The correlation between PIPR and RAMP shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.15B
RAMP:
$2.30B
PIPR:
$3.95
RAMP:
$1.46
PIPR:
19.26
RAMP:
25.83
PIPR:
1.28
RAMP:
0.02
PIPR:
2.71
RAMP:
3.00
PIPR:
4.04
RAMP:
2.46
PIPR:
$2.00B
RAMP:
$812.94M
PIPR:
$1.95B
RAMP:
$574.82M
PIPR:
$455.82M
RAMP:
$97.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. RAMP — Ранг доходности на риск
PIPR
RAMP
Сравнение PIPR c RAMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | RAMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.43 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 0.87 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и RAMP
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что меньше максимальной просадки RAMP в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и RAMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | RAMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -81.83% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -33.13% | +8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -48.19% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -72.71% | +30.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -56.05% | +38.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -48.40% | +17.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 16.23% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и RAMP
Piper Sandler Companies (PIPR) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что PIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | RAMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 1.86% | +10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 33.25% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 44.49% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 46.46% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 47.97% | -11.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и RAMP
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как RAMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и RAMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и LiveRamp Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и RAMP
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and RAMP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPR has higher volatility (11.87%) compared to RAMP (1.86%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs RAMP's -81.83%.
RAMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и RAMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор