Сравнение PIPR с DLO
PIPR (Piper Sandler Companies) and DLO (DLocal Limited) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while DLO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PIPR returned 23.94%/yr vs -19.41%/yr for DLO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и DLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у DLO с доходностью 5.78%.
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
DLO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 15.01%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.44%
Сравнение доходности по годам PIPR и DLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 42.85% |
DLO DLocal Limited | 5.78% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 15.13% |
Correlation
The correlation between PIPR and DLO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.15B
DLO:
$4.32B
PIPR:
$3.95
DLO:
$0.64
PIPR:
19.26
DLO:
22.96
PIPR:
1.28
DLO:
0.72
PIPR:
2.71
DLO:
3.64
PIPR:
4.04
DLO:
7.97
PIPR:
$2.00B
DLO:
$1.21B
PIPR:
$1.95B
DLO:
$436.56M
PIPR:
$455.82M
DLO:
$280.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. DLO — Ранг доходности на риск
PIPR
DLO
Сравнение PIPR c DLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и DLocal Limited (DLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | DLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.24 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 2.46 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и DLO
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что меньше максимальной просадки DLO в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и DLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -89.99% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -30.45% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -68.59% | +29.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -89.99% | +47.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -77.26% | +59.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -70.34% | +39.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 15.30% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и DLO
Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 11.87%, в то время как у DLocal Limited (DLO) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 15.24% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 35.92% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 56.14% | -21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 73.17% | -37.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 73.37% | -36.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и DLO
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности DLO в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.32% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и DLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и DLocal Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и DLO
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and DLO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLO has higher volatility (15.24%) compared to PIPR (11.87%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs DLO's -89.99%.
DLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и DLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор