Сравнение PIPE с IVEP
PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PIPE is a Energy Equities fund actively managed by Invesco, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. PIPE is actively managed, while IVEP is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PIPE и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIPE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 29.27%
- С начала года
- 30.99%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPE и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 5.98% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
Correlation
The correlation between PIPE and IVEP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение распределения секторов PIPE и IVEP
Секторы
PIPE
IVEP
Энергетика
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Энергетика
PIPE
IVEP
Коммунальные услуги
PIPE
IVEP
Финансовые услуги
PIPE
IVEP
-
Сырьевые материалы
PIPE
-
IVEP
Коммуникационные услуги
PIPE
-
IVEP
-
Потребительский циклический сектор
PIPE
-
IVEP
-
Потребительский защитный сектор
PIPE
-
IVEP
-
Здравоохранение
PIPE
-
IVEP
-
Промышленность
PIPE
-
IVEP
Недвижимость
PIPE
-
IVEP
Технологии
PIPE
-
IVEP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPE vs. IVEP — Ранг доходности на риск
PIPE
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PIPE c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPE | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPE и IVEP
Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что больше максимальной просадки IVEP в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPE | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -12.17% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -12.17% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -3.91% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPE и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPE | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 29.12% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 29.12% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 29.12% | -10.44% |
Сравнение комиссий PIPE и IVEP
И PIPE, и IVEP имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPE и IVEP
Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.63% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
PIPE and IVEP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PIPE and IVEP have the same expense ratio: 0.75% per year.
PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.00% for IVEP.
PIPE is categorized as Energy Equities, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Invesco and Wedbush.
Подберите оптимальное распределение для PIPE и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор