Сравнение PILL с TERG
PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. PILL is passively managed, while TERG is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PILL charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности PILL и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
PILL
- 1 день
- 8.24%
- 1 месяц
- -11.70%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 123.35%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- -10.52%
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PILL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -1.69% | 27.52% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between PILL and TERG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PILL vs. TERG — Ранг доходности на риск
PILL
TERG
Сравнение PILL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 9.47 | -9.58 |
Просадки
Сравнение просадок PILL и TERG
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PILL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -49.52% | -39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.31% | -17.07% | -49.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.54% | -13.75% | -44.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PILL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 138.78% | -76.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.53% | 138.78% | -78.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.83% | 138.78% | -74.95% |
Сравнение комиссий PILL и TERG
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и TERG
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.64% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PILL and TERG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.
PILL has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for PILL and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для PILL и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор