PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PII с NFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PII с NFG

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и National Fuel Gas Company (NFG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или NFG.

Корреляция

Корреляция между PII и NFG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PII и NFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и National Fuel Gas Company (NFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PII:

-1.07

NFG:

2.35

Коэф-т Сортино

PII:

-1.78

NFG:

3.02

Коэф-т Омега

PII:

0.78

NFG:

1.42

Коэф-т Кальмара

PII:

-0.71

NFG:

2.09

Коэф-т Мартина

PII:

-1.66

NFG:

17.38

Индекс Язвы

PII:

32.21%

NFG:

2.80%

Дневная вол-ть

PII:

48.18%

NFG:

20.75%

Макс. просадка

PII:

-77.57%

NFG:

-55.49%

Текущая просадка

PII:

-70.07%

NFG:

-1.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PII:

$2.21B

NFG:

$7.34B

EPS

PII:

$0.71

NFG:

$0.46

Коэффициент P/E

PII:

55.27

NFG:

176.57

Коэффициент PEG

PII:

1.77

NFG:

2.05

Коэффициент P/S

PII:

0.31

NFG:

3.55

Коэффициент P/B

PII:

1.80

NFG:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

PII:

$6.97B

NFG:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

PII:

$1.36B

NFG:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

PII:

$501.00M

NFG:

$737.13M

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -30.87%, что значительно ниже, чем у NFG с доходностью 34.73%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: -10.10% против 5.75% соответственно.

PII

С начала года

-30.87%

1 месяц

18.26%

6 месяцев

-39.81%

1 год

-51.55%

5 лет

-10.81%

10 лет

-10.10%

NFG

С начала года

34.73%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

34.99%

1 год

48.29%

5 лет

19.18%

10 лет

5.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PII и NFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
NFG
Ранг риск-скорректированной доходности NFG, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PII c NFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа NFG равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и NFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и NFG

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности NFG в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PII
Polaris Industries Inc.		6.75%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%
NFG
National Fuel Gas Company		2.54%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%

Просадки

Сравнение просадок PII и NFG

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и NFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PII и NFG

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PII и NFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.54B
729.95M
(PII) Общая выручка
(NFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PII и NFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Polaris Industries Inc. и National Fuel Gas Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
16.0%
62.2%
(PII) Валовая рентабельность
(NFG) Валовая рентабельность
PII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

NFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в 453.74M при выручке в 729.95M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.

PII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.10M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

NFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 317.25M при выручке в 729.95M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

PII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -66.80M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.

NFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 216.36M при выручке в 729.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.