Сравнение PI с AVAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и AeroVironment, Inc. (AVAV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или AVAV.
Основные характеристики
| PI | AVAV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 102.97% | 62.05% |
| Дох-ть за 1 год | 131.27% | 59.05% |
| Дох-ть за 3 года | 32.05% | 30.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.90% | 26.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 14.94 | 4.42 |
| Индекс Язвы | 8.60% | 13.13% |
| Дневная вол-ть | 56.45% | 50.26% |
| Макс. просадка | -81.35% | -61.02% |
| Текущая просадка | -23.41% | -13.15% |
Фундаментальные показатели
| PI | AVAV | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.51B | $6.15B |
| EPS | $0.91 | $2.09 |
| Цена/прибыль | 213.89 | 104.32 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $345.17M | $573.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $176.01M | $220.15M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.15M | $71.96M |
Корреляция
Корреляция между PI и AVAV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PI и AVAV
С начала года, PI показывает доходность 102.97%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью 62.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PI c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PI и AVAV
Ни PI, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PI и AVAV
Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PI и AVAV
Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PI и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности