Сравнение PI с AVAV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PI с AVAV

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или AVAV.

Корреляция

Корреляция между PI и AVAV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PI и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impinj, Inc. (PI) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AVAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PI:

-0.63

AVAV:

-0.02

Коэф-т Сортино

PI:

-0.69

AVAV:

0.32

Коэф-т Омега

PI:

0.91

AVAV:

1.04

Коэф-т Кальмара

PI:

-0.59

AVAV:

-0.02

Коэф-т Мартина

PI:

-1.30

AVAV:

-0.05

Индекс Язвы

PI:

33.53%

AVAV:

24.31%

Дневная вол-ть

PI:

68.95%

AVAV:

50.34%

Макс. просадка

PI:

-81.35%

AVAV:

-61.02%

Текущая просадка

PI:

-71.22%

AVAV:

-37.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PI:

$1.96B

AVAV:

$4.17B

EPS

PI:

$1.39

AVAV:

$1.17

Коэффициент P/E

PI:

49.40

AVAV:

126.16

Коэффициент PEG

PI:

0.00

AVAV:

1.72

Коэффициент P/S

PI:

5.35

AVAV:

5.61

Коэффициент P/B

PI:

13.08

AVAV:

4.84

Общая выручка (12 мес.)

PI:

$289.26M

AVAV:

$742.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

PI:

$150.81M

AVAV:

$290.75M

EBITDA (12 мес.)

PI:

$18.53M

AVAV:

$50.23M

Доходность по периодам

С начала года, PI показывает доходность -52.73%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -4.08%.

С начала года

-52.73%

1 месяц

-23.74%

6 месяцев

-68.54%

1 год

-40.96%

5 лет

31.14%

10 лет

N/A

AVAV

С начала года

-4.08%

1 месяц

17.99%

6 месяцев

-31.97%

1 год

-1.61%

5 лет

21.45%

10 лет

18.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и AVAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVAV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PI c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PI: -0.63

AVAV: -0.02

Коэффициент Сортино

PI: -0.69

AVAV: 0.32

Коэффициент Омега

PI: 0.91

AVAV: 1.04

Коэффициент Кальмара

PI: -0.59

AVAV: -0.02

Коэффициент Мартина

PI: -1.30

AVAV: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа PI на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа AVAV равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PI и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AVAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и AVAV

Ни PI, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PI и AVAV

Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AVAV

Волатильность

Сравнение волатильности PI и AVAV

Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 37.13% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 20.38%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PI с AVAV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PI и AVAV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и AVAV

PI

AVAV

Сравнение PI c AVAV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и AVAV

Просадки

Сравнение просадок PI и AVAV

Волатильность

Сравнение волатильности PI и AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и AVAV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество