Сравнение PI с AVAV
PI (Impinj, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. PI operates in Communication Equipment (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, PI returned 27.51%/yr vs 9.66%/yr for AVAV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PI и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PI показывает доходность -19.11%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -38.28%.
PI
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 8.60%
- 6 месяцев
- -18.02%
- С начала года
- -19.11%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 27.51%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам PI и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI Impinj, Inc. | -19.11% | 19.79% | 61.35% | -17.54% | 23.09% | 111.85% | 61.91% | 77.73% | -35.42% | -36.25% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between PI and AVAV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2016 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
PI:
$4.29B
AVAV:
$7.56B
PI:
-$0.92
AVAV:
-$5.41
PI:
11.67
AVAV:
5.16
PI:
20.91
AVAV:
1.71
PI:
$361.05M
AVAV:
$1.42B
PI:
$188.92M
AVAV:
$246.70M
PI:
-$4.74M
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PI vs. AVAV — Ранг доходности на риск
PI
AVAV
Сравнение PI c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PI | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.67 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -1.15 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PI и AVAV
Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PI | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -66.65% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.24% | -66.65% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.79% | -66.65% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -66.65% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.81% | -63.57% | +21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.75% | -28.86% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.52% | 38.84% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PI и AVAV
Текущая волатильность для Impinj, Inc. (PI) составляет 16.81%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 29.22%. Это указывает на то, что PI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PI | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 29.22% | -12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.56% | 60.20% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.45% | 73.25% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.88% | 57.36% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.77% | 52.78% | +19.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PI и AVAV
Ни PI, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PI и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PI и AVAV
PI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.46M при выручке в 74.25M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.17M при выручке в 74.25M, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
PI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.26M при выручке в 74.25M, что соответствует чистой рентабельности -34.0%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
PI and AVAV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to PI (16.81%). In terms of maximum drawdown, PI dropped -81.35% vs AVAV's -66.65%.
PI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PI и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор