PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PI с AVAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PI с AVAV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или AVAV.

Корреляция

Корреляция между PI и AVAV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PI и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impinj, Inc. (PI) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PI:

-0.57

AVAV:

-0.23

Коэф-т Сортино

PI:

-0.61

AVAV:

0.12

Коэф-т Омега

PI:

0.92

AVAV:

1.02

Коэф-т Кальмара

PI:

-0.54

AVAV:

-0.15

Коэф-т Мартина

PI:

-1.08

AVAV:

-0.31

Индекс Язвы

PI:

36.79%

AVAV:

25.71%

Дневная вол-ть

PI:

64.99%

AVAV:

50.34%

Макс. просадка

PI:

-81.35%

AVAV:

-61.02%

Текущая просадка

PI:

-58.09%

AVAV:

-29.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PI:

$2.90B

AVAV:

$7.69B

EPS

PI:

-$0.06

AVAV:

$1.16

Коэффициент PEG

PI:

0.00

AVAV:

1.72

Коэффициент P/S

PI:

7.97

AVAV:

10.35

Коэффициент P/B

PI:

18.05

AVAV:

8.93

Общая выручка (12 мес.)

PI:

$363.54M

AVAV:

$545.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

PI:

$187.49M

AVAV:

$216.60M

EBITDA (12 мес.)

PI:

$14.54M

AVAV:

$45.86M

Доходность по периодам

С начала года, PI показывает доходность -31.16%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью 7.52%.

PI

С начала года

-31.16%

1 месяц

51.70%

6 месяцев

-50.87%

1 год

-37.61%

5 лет

32.56%

10 лет

N/A

AVAV

С начала года

7.52%

1 месяц

19.07%

6 месяцев

-27.38%

1 год

-11.26%

5 лет

21.69%

10 лет

20.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и AVAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PI
Ранг риск-скорректированной доходности PI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PI c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа AVAV равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PI и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и AVAV

Ни PI, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PI и AVAV

Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PI и AVAV

Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
74.28M
167.64M
(PI) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PI и AVAV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Impinj, Inc. и AeroVironment, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
49.4%
37.7%
(PI) Валовая рентабельность
(AVAV) Валовая рентабельность
PI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.68M при выручке в 74.28M, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

AVAV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.20M при выручке в 167.64M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

PI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.57M при выручке в 74.28M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.

AVAV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.09M при выручке в 167.64M, что соответствует операционной рентабельности -1.8%.

PI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.45M при выручке в 74.28M, что соответствует чистой рентабельности -11.4%.

AVAV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.75M при выручке в 167.64M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.