PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHM с SKY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHM с SKY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и Skyline Champion Corporation (SKY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или SKY.

Корреляция

Корреляция между PHM и SKY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PHM и SKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и Skyline Champion Corporation (SKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

-0.34

SKY:

0.40

Коэф-т Сортино

PHM:

-0.17

SKY:

0.88

Коэф-т Омега

PHM:

0.98

SKY:

1.10

Коэф-т Кальмара

PHM:

-0.25

SKY:

0.58

Коэф-т Мартина

PHM:

-0.48

SKY:

1.28

Индекс Язвы

PHM:

19.74%

SKY:

12.38%

Дневная вол-ть

PHM:

34.19%

SKY:

40.50%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

SKY:

-93.03%

Текущая просадка

PHM:

-29.66%

SKY:

-15.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$20.93B

SKY:

$5.28B

EPS

PHM:

$14.16

SKY:

$2.83

Коэффициент P/E

PHM:

7.37

SKY:

32.60

Коэффициент PEG

PHM:

0.30

SKY:

0.00

Коэффициент P/S

PHM:

1.17

SKY:

2.18

Коэффициент P/B

PHM:

1.67

SKY:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$17.89B

SKY:

$1.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$5.22B

SKY:

$508.67M

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$3.96B

SKY:

$246.32M

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у SKY с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции PHM уступали акциям SKY по среднегодовой доходности: 19.49% против 39.57% соответственно.

PHM

С начала года

-3.92%

1 месяц

9.96%

6 месяцев

-18.67%

1 год

-11.68%

5 лет

28.82%

10 лет

19.49%

SKY

С начала года

4.72%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

-4.96%

1 год

15.02%

5 лет

32.39%

10 лет

39.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и SKY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SKY
Ранг риск-скорректированной доходности SKY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c SKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Skyline Champion Corporation (SKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SKY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и SKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и SKY

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как SKY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.		0.80%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
SKY
Skyline Champion Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHM и SKY

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, примерно равная максимальной просадке SKY в -93.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и SKY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и SKY

PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Skyline Champion Corporation (SKY) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и SKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Skyline Champion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.89B
644.93M
(PHM) Общая выручка
(SKY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHM и SKY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PulteGroup, Inc. и Skyline Champion Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
30.2%
28.1%
(PHM) Валовая рентабельность
(SKY) Валовая рентабельность
PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

SKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyline Champion Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.02M при выручке в 644.93M, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 780.20M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

SKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyline Champion Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.81M при выручке в 644.93M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 522.80M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

SKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyline Champion Corporation сообщила о чистой прибыли в 61.54M при выручке в 644.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.