Сравнение PHM с SKY

С начала года, PHM показывает доходность 24.68%, что значительно ниже, чем у SKY с доходностью 32.16%. За последние 10 лет акции PHM уступали акциям SKY по среднегодовой доходности: 21.08% против 37.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Skyline Champion Corporation (SKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKY равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и SKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SKY не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, примерно равная максимальной просадке SKY в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и SKY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PulteGroup, Inc. (PHM) и Skyline Champion Corporation (SKY) имеют волатильность 8.04% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Skyline Champion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.