Сравнение PGY с BBW
PGY (Pagaya Technologies Ltd.) and BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) are both stocks. PGY operates in Software - Infrastructure (Technology), while BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PGY returned 1.28%/yr vs 22.12%/yr for BBW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGY и BBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGY показывает доходность -26.03%, что значительно выше, чем у BBW с доходностью -41.36%.
PGY
- 1 день
- 10.74%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- -26.03%
- 6 месяцев
- -37.86%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -41.36%
- 6 месяцев
- -25.89%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам PGY и BBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -26.03% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -79.61% |
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -41.36% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 41.48% |
Correlation
The correlation between PGY and BBW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PGY:
$1.50B
BBW:
$451.45M
PGY:
$1.06
BBW:
$4.25
PGY:
14.54
BBW:
8.40
PGY:
1.10
BBW:
0.88
PGY:
2.83
BBW:
2.84
PGY:
$1.30B
BBW:
$526.71M
PGY:
$396.55M
BBW:
$302.52M
PGY:
$180.28M
BBW:
$82.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGY vs. BBW — Ранг доходности на риск
PGY
BBW
Сравнение PGY c BBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGY | BBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.40 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.70 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGY | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.04 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PGY и BBW
Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке BBW в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и BBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGY | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -97.24% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.71% | -53.41% | -22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.71% | -53.41% | -22.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -52.28% | -43.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.99% | -59.70% | -32.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.43% | 30.47% | +17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGY и BBW
Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGY | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 12.27% | +10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.88% | 36.13% | +19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.77% | 50.70% | +29.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.87% | 56.22% | +88.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.87% | 65.75% | +79.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGY и BBW
PGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.49% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGY и BBW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и Build-A-Bear Workshop, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGY и BBW
PGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 317.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
PGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 80.01M при выручке в 317.94M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
PGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 317.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
PGY and BBW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGY has higher volatility (22.78%) compared to BBW (12.27%). In terms of maximum drawdown, PGY dropped -98.09% vs BBW's -97.24%.
PGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGY и BBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор