- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 23 июн. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.50B
- Enterprise Value
- $1.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.06
- Коэффициент P/E
- 14.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $396.55M
- EBITDA (12 мес.)
- $180.28M
- Годовой диапазон
- $10.40 - $44.99
- Целевая цена
- $31.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGY
Pagaya Technologies Ltd. (PGY) снизился на 26.0% с начала года. По цене $15 за акцию PGY торгуется на 65.6% ниже 52-недельного максимума в $45.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pagaya Technologies Ltd. (PGY) показал доход в -26.03% с начала года и -12.95% за последние 12 месяцев.
Pagaya Technologies Ltd.
- 1 день
- 10.74%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- -26.03%
- 6 месяцев
- -37.86%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +8.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +493.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -84.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PGY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 июл. 2022 г. с доходностью +129.6%, в то время как худший день был 20 сент. 2022 г. с доходностью -67.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.22% | -42.29% | 4.11% | 19.23% | 8.86% | 2.25% | -26.03% | ||||||
| 2025 | -0.11% | 38.25% | -18.32% | 4.58% | 50.00% | 29.68% | 40.95% | 22.73% | -19.50% | -9.43% | -7.21% | -16.23% | 124.97% |
| 2024 | -15.22% | 26.50% | -43.13% | -3.66% | 21.38% | 8.04% | 16.61% | 1.21% | -29.81% | 8.99% | -5.12% | -15.00% | -43.90% |
| 2023 | -13.71% | -3.74% | -0.97% | -15.04% | 24.62% | 29.63% | 90.00% | -14.66% | -30.40% | -19.62% | 0.00% | 8.66% | 11.29% |
| 2022 | -31.25% | 493.78% | -51.93% | -84.83% | -23.20% | -28.06% | 24.00% | -79.61% |
Метрики бенчмарка
Pagaya Technologies Ltd. has an annualized alpha of 7.64%, beta of 2.34, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2022.
- This stock participated in 298.23% of S&P 500 Index downside but only 286.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.64%
- Бета
- 2.34
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 286.96%
- Участие в снижении
- 298.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGY имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.98 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 13.78 | -14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pagaya Technologies Ltd. показал максимальную просадку в 98.09%, зарегистрированную 19 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pagaya Technologies Ltd. составляет 95.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -98.09%дек. 2022 г. | 4mo 18d | — | 3y 10moавг. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -58.39%июль 2022 г. | 24d | 2d | 26dиюнь 2022 г. - июль 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.21%июль 2022 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2022 г. - июль 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.42%июль 2022 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2022 г. - июль 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.71%июль 2022 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2022 г. - июль 2022 г. |
Показатели просадок
| PGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -56.78% | -41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.71% | -9.10% | -66.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.71% | -18.90% | -56.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -0.33% | -95.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.99% | -10.72% | -81.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.43% | 1.97% | +46.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pagaya Technologies Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pagaya Technologies Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PGY в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PGY коэффициент P/E составляет 14.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PGY коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PGY коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PGY
Добавьте Pagaya Technologies Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGY