Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.19B
- Enterprise Value
- $1.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.90
- Коэффициент P/E
- 13.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $512.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $192.27M
- Годовой диапазон
- $8.50 - $44.99
- Целевая цена
- $31.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.96%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pagaya Technologies Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pagaya Technologies Ltd. (PGY) показал доход в -44.26% с начала года и 10.32% за последние 12 месяцев.
Pagaya Technologies Ltd.
- 1 день
- 6.39%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- -44.26%
- 6 месяцев
- -61.05%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +8.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +493.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -84.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PGY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 20 июл. 2022 г. с доходностью +129.6%, в то время как худший день был 20 сент. 2022 г. с доходностью -67.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.22% | -42.29% | 4.11% | -44.26% | |||||||||
| 2025 | -0.11% | 38.25% | -18.32% | 4.58% | 50.00% | 29.68% | 40.95% | 22.73% | -19.50% | -9.43% | -7.21% | -16.23% | 124.97% |
| 2024 | -15.22% | 26.50% | -43.13% | -3.66% | 21.38% | 8.04% | 16.61% | 1.21% | -29.81% | 8.99% | -5.12% | -15.00% | -43.90% |
| 2023 | -13.71% | -3.74% | -0.97% | -15.04% | 24.62% | 29.63% | 90.00% | -14.66% | -30.40% | -19.62% | 0.00% | 8.66% | 11.29% |
| 2022 | -31.25% | 493.78% | -51.93% | -84.83% | -23.20% | -28.06% | 24.00% | -79.61% |
Метрики бенчмарка
Pagaya Technologies Ltd.: годовая альфа составляет 9.01%, бета — 2.34, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 24.06.2022.
- Эта акция участвовал в 298.23% снижения S&P 500 Index, но только в 291.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.01%
- Бета
- 2.34
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 291.32%
- Участие в снижении
- 298.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGY имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.90 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.39 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.40 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 6.61 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PGY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pagaya Technologies Ltd. показал максимальную просадку в 98.09%, зарегистрированную 19 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pagaya Technologies Ltd. составляет 96.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.09% | 3 авг. 2022 г. | 97 | 19 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -58.39% | 24 июн. 2022 г. | 16 | 18 июл. 2022 г. | 2 | 20 июл. 2022 г. | 18 |
| -18.21% | 28 июл. 2022 г. | 1 | 28 июл. 2022 г. | 1 | 29 июл. 2022 г. | 2 |
| -17.42% | 25 июл. 2022 г. | 1 | 25 июл. 2022 г. | 1 | 26 июл. 2022 г. | 2 |
| -13.71% | 21 июл. 2022 г. | 1 | 21 июл. 2022 г. | 1 | 22 июл. 2022 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pagaya Technologies Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pagaya Technologies Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PGY в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PGY коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PGY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PGY коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |