Сравнение PGY с MELI
PGY (Pagaya Technologies Ltd.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. PGY operates in Software - Infrastructure (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PGY returned -10.60%/yr vs 14.49%/yr for MELI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGY и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGY показывает доходность -17.94%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -9.95%.
PGY
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 14.11%
- 6 месяцев
- -22.01%
- С начала года
- -17.94%
- 1 год
- -41.86%
- 3 года*
- -10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 11.16%
- 6 месяцев
- -12.58%
- С начала года
- -9.95%
- 1 год
- -22.85%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 28.47%
Сравнение доходности по годам PGY и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -17.94% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -82.29% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.95% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | 24.92% |
Correlation
The correlation between PGY and MELI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PGY:
$1.42B
MELI:
$91.96B
PGY:
$1.02
MELI:
$37.87
PGY:
16.87
MELI:
47.90
PGY:
1.28
MELI:
3.00
PGY:
3.13
MELI:
12.63
PGY:
$1.30B
MELI:
$30.67B
PGY:
$396.55M
MELI:
$13.95B
PGY:
$180.28M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGY vs. MELI — Ранг доходности на риск
PGY
MELI
Сравнение PGY c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGY | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.60 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.01 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGY и MELI
Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGY | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -89.49% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.71% | -38.40% | -37.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.71% | -40.82% | -34.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.23% | -30.60% | -64.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.17% | -23.63% | -68.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 22.62% | +30.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGY и MELI
Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGY | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.36% | 9.27% | +9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.50% | 29.43% | +27.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 39.88% | +40.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.29% | 49.77% | +93.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.29% | 48.88% | +94.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGY и MELI
Ни PGY, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGY и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGY и MELI
PGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 317.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
PGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 80.01M при выручке в 317.94M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 317.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
PGY and MELI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGY has higher volatility (18.36%) compared to MELI (9.27%). In terms of maximum drawdown, PGY dropped -98.09% vs MELI's -89.49%.
PGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGY и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор