PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGY с MELI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PGY с MELI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Доходность

Сравнение доходности PGY и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGY и MELI

2026 (YTD)2025202420232022
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		-43.68%124.97%-43.90%11.29%-79.61%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-14.83%18.46%8.20%85.71%21.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGY:

$1.20B

MELI:

$86.97B

EPS

PGY:

$0.90

MELI:

$39.39

Коэффициент P/E

PGY:

13.14

MELI:

43.55

Коэффициент P/S

PGY:

0.85

MELI:

3.01

Коэффициент P/B

PGY:

2.50

MELI:

12.89

Общая выручка (12 мес.)

PGY:

$1.26B

MELI:

$28.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGY:

$512.17M

MELI:

$12.86B

EBITDA (12 мес.)

PGY:

$192.27M

MELI:

$4.02B

Доходность по периодам

С начала года, PGY показывает доходность -43.68%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -14.83%.

PGY

1 день
0.60%
1 месяц
4.34%
С начала года
-43.68%
6 месяцев
-62.12%
1 год
6.04%
3 года*
-0.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

MELI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.09%
С начала года
-14.83%
6 месяцев
-23.64%
1 год
-11.30%
3 года*
9.30%
5 лет*
2.58%
10 лет*
30.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pagaya Technologies Ltd.

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с PGY:
PGY с UPSTPGY с NKTRPGY с VOOPGY с TTMIPGY с BBWPGY с GBTCPGY с TQQQ
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с PDDMELI с QQQMELI с YPF

Доходность на риск

PGY vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGY
Ранг доходности на риск PGY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGY c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGYMELIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

-0.29

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

-0.16

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.27

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

-0.59

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGY vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGY на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGY и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGYMELIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.29

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.46

-0.72

Корреляция

Корреляция между PGY и MELI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGY и MELI

Ни PGY, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PGY и MELI

Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и MELI.

Загрузка...

Показатели просадок

PGYMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-89.49%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.71%

-38.80%

-36.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.73%

-34.36%

-62.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.80%

-23.48%

-68.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.44%

17.72%

+21.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PGY и MELI

Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGYMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.45%

11.26%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.75%

30.40%

+27.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.55%

38.92%

+45.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.36%

49.45%

+97.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.36%

48.60%

+98.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGY и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
321.04M
8.76B
(PGY) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGY и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pagaya Technologies Ltd. и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
40.8%
43.2%
Активы портфеля
PGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 130.99M при выручке в 321.04M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.78B при выручке в 8.76B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.

PGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 65.94M при выручке в 321.04M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 889.00M при выручке в 8.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

PGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 34.30M при выручке в 321.04M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 8.76B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.