PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGY с MELI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PGY с MELI

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGY или MELI.

Корреляция

Корреляция между PGY и MELI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PGY и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-84.25%
219.05%
PGY
MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGY:

0.12

MELI:

1.19

Коэф-т Сортино

PGY:

0.86

MELI:

1.73

Коэф-т Омега

PGY:

1.11

MELI:

1.23

Коэф-т Кальмара

PGY:

0.11

MELI:

2.17

Коэф-т Мартина

PGY:

0.38

MELI:

5.33

Индекс Язвы

PGY:

29.47%

MELI:

9.01%

Дневная вол-ть

PGY:

96.28%

MELI:

39.48%

Макс. просадка

PGY:

-98.09%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

PGY:

-96.80%

MELI:

-4.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGY:

$891.53M

MELI:

$113.89B

EPS

PGY:

-$5.66

MELI:

$37.74

Коэффициент PEG

PGY:

0.07

MELI:

1.71

Коэффициент P/S

PGY:

0.86

MELI:

5.48

Коэффициент P/B

PGY:

2.73

MELI:

26.57

Общая выручка (12 мес.)

PGY:

$767.55M

MELI:

$16.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGY:

$314.78M

MELI:

$7.55B

EBITDA (12 мес.)

PGY:

$62.16M

MELI:

$2.56B

Доходность по периодам

С начала года, PGY показывает доходность 23.68%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 31.08%.

PGY

С начала года

23.68%

1 месяц

19.69%

6 месяцев

4.08%

1 год

4.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MELI

С начала года

31.08%

1 месяц

21.06%

6 месяцев

6.65%

1 год

34.78%

5 лет

23.73%

10 лет

31.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGY и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGY
Ранг риск-скорректированной доходности PGY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGY c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGY на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGY и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.12
1.19
PGY
MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGY и MELI

Ни PGY, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%

Просадки

Сравнение просадок PGY и MELI

Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-96.80%
-4.37%
PGY
MELI

Волатильность

Сравнение волатильности PGY и MELI

Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.53%
12.57%
PGY
MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGY и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
275.67M
6.06B
(PGY) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGY и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pagaya Technologies Ltd. и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
42.6%
45.4%
(PGY) Валовая рентабельность
(MELI) Валовая рентабельность
PGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 117.47M при выручке в 275.67M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.75B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

PGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.74M при выручке в 275.67M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 820.00M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

PGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в -237.92M при выручке в 275.67M, что соответствует чистой рентабельности -86.3%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 639.00M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.