PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGY с MELI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PGY и MELI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PGY с MELI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGY или MELI.

Доходность

Сравнение доходности PGY и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGY:

0.43

MELI:

1.28

Коэф-т Сортино

PGY:

1.22

MELI:

1.77

Коэф-т Омега

PGY:

1.16

MELI:

1.24

Коэф-т Кальмара

PGY:

0.41

MELI:

2.26

Коэф-т Мартина

PGY:

1.34

MELI:

5.80

Индекс Язвы

PGY:

29.63%

MELI:

8.64%

Дневная вол-ть

PGY:

97.89%

MELI:

40.01%

Макс. просадка

PGY:

-98.09%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

PGY:

-95.43%

MELI:

-1.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGY:

$1.30B

MELI:

$129.05B

EPS

PGY:

-$5.23

MELI:

$40.73

Коэффициент PEG

PGY:

0.06

MELI:

1.59

Коэффициент P/S

PGY:

1.20

MELI:

5.77

Коэффициент P/B

PGY:

3.87

MELI:

25.79

Общая выручка (12 мес.)

PGY:

$1.06B

MELI:

$21.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGY:

$424.10M

MELI:

$10.32B

EBITDA (12 мес.)

PGY:

$109.85M

MELI:

$3.32B

Доходность по периодам

С начала года, PGY показывает доходность 76.96%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью 50.74%.

PGY

С начала года

76.96%

1 месяц

50.00%

6 месяцев

50.41%

1 год

41.85%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MELI

С начала года

50.74%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

29.12%

1 год

50.79%

3 года

48.30%

5 лет

24.65%

10 лет

33.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pagaya Technologies Ltd.

MercadoLibre, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGY и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGY
Ранг риск-скорректированной доходности PGY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGY c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGY на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGY и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGY и MELI

Ни PGY, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%

Просадки

Сравнение просадок PGY и MELI

Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и MELI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PGY и MELI

Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 26.60% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGY и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
289.99M
5.32B
(PGY) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGY и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pagaya Technologies Ltd. и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
39.9%
52.1%
(PGY) Валовая рентабельность
(MELI) Валовая рентабельность
PGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 115.62M при выручке в 289.99M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.77B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

PGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 47.69M при выручке в 289.99M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 763.00M при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

PGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 7.89M при выручке в 289.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.