PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGY с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGY с MELI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGY (Pagaya Technologies Ltd.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. PGY operates in Software - Infrastructure (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PGY returned 1.33%/yr vs 11.90%/yr for MELI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGY и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGY показывает доходность -25.93%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -19.61%.

PGY

1 день
1.84%
1 месяц
15.61%
С начала года
-25.93%
6 месяцев
-31.93%
1 год
-19.29%
3 года*
1.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

MELI

1 день
-2.43%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-19.61%
6 месяцев
-18.96%
1 год
-36.26%
3 года*
11.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
29.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGY и MELI

2026 (YTD)2025202420232022
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		-25.93%124.97%-43.90%11.29%-82.29%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.61%18.46%8.20%85.71%24.92%

Correlation

The correlation between PGY and MELI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGY:

$1.50B

MELI:

$82.09B

EPS

PGY:

$1.06

MELI:

$37.87

Коэффициент P/E

PGY:

14.56

MELI:

42.76

Коэффициент P/S

PGY:

1.10

MELI:

2.68

Коэффициент P/B

PGY:

2.83

MELI:

11.27

Общая выручка (12 мес.)

PGY:

$1.30B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGY:

$396.55M

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

PGY:

$180.28M

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pagaya Technologies Ltd.

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с PGY:
PGY с UPSTPGY с NKTRPGY с TTMIPGY с BBWPGY с VOOPGY с GBTCPGY с TQQQ
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

PGY vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGY
Ранг доходности на риск PGY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGY c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGYMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.91

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
-1.19

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.85

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.89

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

-1.50

+1.12

PGY vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGY на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGY и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGY и MELI

Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGYMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-89.49%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.71%

-40.82%

-34.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.71%

-40.82%

-34.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.69%

-38.05%

-57.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.13%

-23.61%

-68.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.81%

24.19%

+26.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PGY и MELI

Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 22.03% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGYMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.03%

10.57%

+11.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.98%

30.35%

+25.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.98%

39.79%

+40.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.11%

49.76%

+94.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.11%

48.91%

+95.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGY и MELI

Ни PGY, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGY и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
317.94M
7.72B
(PGY) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGY и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pagaya Technologies Ltd. и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
50.1%
Активы портфеля
PGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 317.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

PGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 80.01M при выручке в 317.94M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

PGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 317.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

PGY and MELI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGY has higher volatility (22.03%) compared to MELI (10.57%). In terms of maximum drawdown, PGY dropped -98.09% vs MELI's -89.49%.

PGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGY и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор