Сравнение PGY с NKTR
PGY (Pagaya Technologies Ltd.) and NKTR (Nektar Therapeutics) are both stocks. PGY operates in Software - Infrastructure (Technology), while NKTR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, PGY returned 1.28%/yr vs 86.45%/yr for NKTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGY и NKTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGY показывает доходность -26.03%, что значительно ниже, чем у NKTR с доходностью 40.28%.
PGY
- 1 день
- 10.74%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- -26.03%
- 6 месяцев
- -37.86%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NKTR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -29.53%
- С начала года
- 40.28%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 429.81%
- 3 года*
- 86.45%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -13.18%
Сравнение доходности по годам PGY и NKTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -26.03% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -79.61% |
NKTR Nektar Therapeutics | 40.28% | 203.08% | 64.60% | -75.00% | -45.67% |
Correlation
The correlation between PGY and NKTR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PGY:
$1.50B
NKTR:
$1.47B
PGY:
$1.06
NKTR:
-$8.64
PGY:
1.10
NKTR:
19.51
PGY:
2.83
NKTR:
2.55
PGY:
$1.30B
NKTR:
$55.63M
PGY:
$396.55M
NKTR:
$44.58M
PGY:
$180.28M
NKTR:
-$121.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGY vs. NKTR — Ранг доходности на риск
PGY
NKTR
Сравнение PGY c NKTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Nektar Therapeutics (NKTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGY | NKTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.61 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 9.31 | -9.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 21.33 | -21.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGY | NKTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.33 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.00 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PGY и NKTR
Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке NKTR в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и NKTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGY | NKTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -99.61% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.71% | -46.54% | -29.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.71% | -73.20% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -96.35% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.99% | -68.31% | -23.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.43% | 20.32% | +28.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGY и NKTR
Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Nektar Therapeutics (NKTR) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGY | NKTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 11.16% | +11.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.88% | 62.85% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.77% | 185.65% | -105.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.87% | 121.80% | +23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.87% | 97.12% | +47.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGY и NKTR
Ни PGY, ни NKTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGY и NKTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и Nektar Therapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PGY and NKTR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGY has higher volatility (22.78%) compared to NKTR (11.16%). In terms of maximum drawdown, PGY dropped -98.09% vs NKTR's -99.61%.
NKTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGY и NKTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор