Сравнение PGY с ACHR
PGY (Pagaya Technologies Ltd.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. PGY operates in Software - Infrastructure (Technology), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, PGY returned 1.33%/yr vs 12.88%/yr for ACHR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGY и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGY показывает доходность -25.93%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -36.30%.
PGY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 15.61%
- С начала года
- -25.93%
- 6 месяцев
- -31.93%
- 1 год
- -19.29%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -26.42%
- С начала года
- -36.30%
- 6 месяцев
- -41.08%
- 1 год
- -51.76%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGY и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -25.93% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -82.29% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -36.30% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -57.79% |
Correlation
The correlation between PGY and ACHR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
PGY:
$1.50B
ACHR:
$3.67B
PGY:
$1.06
ACHR:
-$1.36
PGY:
1.10
ACHR:
1.38K
PGY:
2.83
ACHR:
1.77
PGY:
$1.30B
ACHR:
$1.90M
PGY:
$396.55M
ACHR:
$300.00K
PGY:
$180.28M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGY vs. ACHR — Ранг доходности на риск
PGY
ACHR
Сравнение PGY c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGY | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.80 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.22 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGY и ACHR
Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGY | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -83.54% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.71% | -64.88% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.71% | -64.88% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.69% | -64.88% | -30.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.13% | -49.71% | -42.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.81% | 42.33% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGY и ACHR
Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Archer Aviation Inc. (ACHR) имеют волатильность 22.03% и 22.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGY | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | 22.52% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 45.19% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.98% | 69.60% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.11% | 86.40% | +57.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.11% | 86.40% | +57.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGY и ACHR
Ни PGY, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGY и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PGY and ACHR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (22.52%) compared to PGY (22.03%). In terms of maximum drawdown, PGY dropped -98.09% vs ACHR's -83.54%.
PGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGY и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор