PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGY с ACHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGY с ACHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGY (Pagaya Technologies Ltd.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. PGY operates in Software - Infrastructure (Technology), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, PGY returned 1.28%/yr vs 28.60%/yr for ACHR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGY и ACHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGY показывает доходность -26.03%, что значительно ниже, чем у ACHR с доходностью -15.16%.

PGY

1 день
10.74%
1 месяц
6.11%
С начала года
-26.03%
6 месяцев
-37.86%
1 год
-12.95%
3 года*
1.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACHR

1 день
-2.30%
1 месяц
9.25%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-33.82%
3 года*
28.60%
5 лет*
-8.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGY и ACHR

2026 (YTD)2025202420232022
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		-26.03%124.97%-43.90%11.29%-79.61%
ACHR
Archer Aviation Inc.		-15.16%-22.87%58.79%228.34%-57.60%

Correlation

The correlation between PGY and ACHR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGY:

$1.50B

ACHR:

$4.89B

EPS

PGY:

$1.06

ACHR:

-$1.36

Коэффициент P/S

PGY:

1.10

ACHR:

1.84K

Коэффициент P/B

PGY:

2.83

ACHR:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

PGY:

$1.30B

ACHR:

$1.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

PGY:

$396.55M

ACHR:

$300.00K

EBITDA (12 мес.)

PGY:

$180.28M

ACHR:

-$712.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pagaya Technologies Ltd.

Archer Aviation Inc.

Часто сравнивают с PGY:
PGY с UPSTPGY с NKTRPGY с MELIPGY с TTMIPGY с BBWPGY с VOOPGY с TQQQ
Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ARKXACHR с ONDSACHR с ARDX

Доходность на риск

PGY vs. ACHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGY
Ранг доходности на риск PGY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGY c ACHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGYACHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.48

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-0.34

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.53

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

-0.85

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGY vs. ACHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGY на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа ACHR равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGY и ACHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGYACHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.48

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.10

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PGY и ACHR

Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и ACHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGYACHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-90.49%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.71%

-63.78%

-11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.71%

-63.78%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.70%

-62.78%

-32.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.99%

-62.50%

-29.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.43%

40.04%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PGY и ACHR

Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 15.86%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGYACHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

15.86%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.88%

42.76%

+13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.77%

70.47%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.87%

83.99%

+60.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.87%

82.02%

+62.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGY и ACHR

Ни PGY, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGY и ACHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
317.94M
1.60M
(PGY) Общая выручка
(ACHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PGY and ACHR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGY has higher volatility (22.78%) compared to ACHR (15.86%). In terms of maximum drawdown, PGY dropped -98.09% vs ACHR's -90.49%.

PGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGY и ACHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор