Сравнение PGTYX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTYX и FELIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PGTYX Putnam Global Technology Fund	-3.79%	23.31%	27.88%	53.82%	-32.30%	11.72%	70.92%	47.50%	-6.72%	47.05%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	7.49%	45.25%	44.10%	75.49%	-34.88%	57.89%	44.02%	64.21%	-12.52%	34.54%

Доходность по периодам

С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции PGTYX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 21.36% против 30.89% соответственно.

PGTYX

1 день: 4.59%

1 месяц: -4.99%

С начала года: -3.79%

6 месяцев: -4.08%

1 год: 35.25%

3 года*: 23.60%

5 лет*: 10.79%

10 лет*: 21.36%

FELIX

1 день: 7.13%

1 месяц: -4.45%

С начала года: 7.49%

6 месяцев: 14.48%

1 год: 88.72%

3 года*: 41.62%

5 лет*: 29.03%

10 лет*: 30.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Global Technology Fund

Название символа

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с PGTYX:

PGTYX с LCSIX PGTYX с QQQ PGTYX с PVFAX PGTYX с XLK PGTYX с VGT PGTYX с FSELX PGTYX с FDGRX

Часто сравнивают с FELIX:

FELIX с FSELX FELIX с FELAX FELIX с FIKGX FELIX с SMH FELIX с SOXX FELIX с FXAIX FELIX с FFFFX

Сравнение комиссий PGTYX и FELIX

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FELIX в 0.75%.

FELIX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

PGTYX

Putnam Global Technology Fund

Доходность на риск

PGTYX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGTYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FELIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTYX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGTYX	FELIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	2.26	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	2.86	-0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.40	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.50	5.21	-2.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.91	19.71	-11.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTYX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGTYX	FELIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	2.26	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.77	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.90	0.90	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.85	0.41	+0.44

Корреляция

Корреляция между PGTYX и FELIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и FELIX

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности FELIX в 6.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGTYX Putnam Global Technology Fund	11.26%	10.83%	6.40%	0.57%	1.71%	21.15%	13.60%	2.63%	9.44%	6.75%	1.01%	4.56%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	6.05%	6.51%	6.44%	3.15%	3.09%	4.14%	4.43%	1.04%	19.34%	9.50%	0.55%	10.37%

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и FELIX

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGTYX	FELIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.09%	-71.17%	+29.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.51%	-17.09%	+2.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.09%	-46.02%	+3.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.09%	-46.02%	+3.93%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.61%	-8.56%	-1.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.66%	-21.27%	+14.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.58%	4.52%	+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и FELIX

Текущая волатильность для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) составляет 9.40%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGTYX	FELIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.40%	12.80%	-3.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.20%	25.67%	-8.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.33%	40.18%	-11.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.75%	38.07%	-13.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.91%	34.41%	-10.50%

Сравнение PGTYX с FELIX

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и FELIX

Сравнение доходности по годам PGTYX и FELIX

Доходность по периодам

PGTYX

FELIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGTYX и FELIX

Доходность на риск

PGTYX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

PGTYX

FELIX

Сравнение PGTYX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGTYX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и FELIX

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и FELIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и FELIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)