Сравнение PGR с UI
PGR (The Progressive Corporation) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 31.83%/yr for UI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 23.64% против 31.83% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам PGR и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between PGR and UI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.17 |
The correlation between PGR and UI shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
UI:
$15.56
PGR:
10.56
UI:
37.84
PGR:
0.08
UI:
2.45
PGR:
1.36
UI:
11.52
PGR:
$87.65B
UI:
$3.10B
PGR:
$23.23B
UI:
$1.42B
PGR:
$14.81B
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. UI — Ранг доходности на риск
PGR
UI
Сравнение PGR c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.01 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.43 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и UI
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -77.49% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -48.52% | +24.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -48.52% | +18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -69.44% | +39.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -72.21% | +41.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -45.64% | +19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -26.55% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 20.16% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и UI
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 11.58% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 40.18% | -23.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 62.03% | -39.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 48.64% | -24.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 47.98% | -23.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и UI
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности UI в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и UI
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and UI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (11.58%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор