Сравнение PGR с TTWO
PGR (The Progressive Corporation) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 18.63%/yr for TTWO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.29%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции TTWO по среднегодовой доходности: 23.64% против 18.63% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам PGR и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between PGR and TTWO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г. | 0.19 |
The correlation between PGR and TTWO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
TTWO:
-$1.62
PGR:
1.36
TTWO:
5.84
PGR:
$87.65B
TTWO:
$6.66B
PGR:
$23.23B
TTWO:
$3.81B
PGR:
$14.81B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. TTWO — Ранг доходности на риск
PGR
TTWO
Сравнение PGR c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.35 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.76 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и TTWO
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -80.85% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -27.68% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -27.68% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -51.50% | +21.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -56.14% | +25.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -19.27% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -27.79% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 12.81% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и TTWO
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 10.33% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 23.93% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 29.37% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 32.30% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 34.03% | -9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и TTWO
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и TTWO
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and TTWO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.33%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs TTWO's -80.85%.
TTWO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор