Сравнение PGR с MELI
PGR (The Progressive Corporation) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 23.64% против 28.09% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам PGR и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between PGR and MELI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between PGR and MELI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
MELI:
$37.87
PGR:
10.56
MELI:
41.97
PGR:
0.08
MELI:
0.25
PGR:
1.36
MELI:
2.63
PGR:
$87.65B
MELI:
$30.67B
PGR:
$23.23B
MELI:
$13.95B
PGR:
$14.81B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. MELI — Ранг доходности на риск
PGR
MELI
Сравнение PGR c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.81 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.42 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и MELI
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -89.49% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -40.82% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -40.82% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -68.64% | +38.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -69.12% | +38.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -39.18% | +13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -23.58% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 23.24% | -7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и MELI
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 9.96% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 29.79% | -12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 39.48% | -16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 49.65% | -25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 48.88% | -24.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и MELI
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и MELI
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and MELI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs MELI's -89.49%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор