PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMND с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMND с TSLA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lemonade, Inc. (LMND) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMND или TSLA.

Корреляция

Корреляция между LMND и TSLA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LMND и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lemonade, Inc. (LMND) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMND:

1.00

TSLA:

1.03

Коэф-т Сортино

LMND:

1.81

TSLA:

1.74

Коэф-т Омега

LMND:

1.23

TSLA:

1.21

Коэф-т Кальмара

LMND:

0.84

TSLA:

1.15

Коэф-т Мартина

LMND:

2.89

TSLA:

2.83

Индекс Язвы

LMND:

26.93%

TSLA:

23.92%

Дневная вол-ть

LMND:

83.23%

TSLA:

72.07%

Макс. просадка

LMND:

-94.23%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

LMND:

-83.05%

TSLA:

-37.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMND:

$2.28B

TSLA:

$960.68B

EPS

LMND:

-$2.85

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/S

LMND:

4.09

TSLA:

10.04

Коэффициент P/B

LMND:

3.77

TSLA:

11.92

Общая выручка (12 мес.)

LMND:

$558.60M

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMND:

$407.40M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

LMND:

-$143.70M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, LMND показывает доходность -15.29%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -26.14%.

LMND

С начала года

-15.29%

1 месяц

19.00%

6 месяцев

9.25%

1 год

87.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-26.14%

1 месяц

18.17%

6 месяцев

-7.15%

1 год

77.04%

5 лет

40.86%

10 лет

33.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMND и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMND
Ранг риск-скорректированной доходности LMND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMND c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lemonade, Inc. (LMND) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMND на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMND и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMND и TSLA

Ни LMND, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LMND и TSLA

Максимальная просадка LMND за все время составила -94.23%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMND и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMND и TSLA

Lemonade, Inc. (LMND) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 17.75% и 18.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMND и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lemonade, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
151.20M
19.34B
(LMND) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию