Сравнение LMND с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LMND с TSLA

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lemonade, Inc. (LMND) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMND или TSLA.

Корреляция

Корреляция между LMND и TSLA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LMND и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lemonade, Inc. (LMND) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LMND

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMND:

0.80

TSLA:

0.73

Коэф-т Сортино

LMND:

1.68

TSLA:

1.55

Коэф-т Омега

LMND:

1.21

TSLA:

1.18

Коэф-т Кальмара

LMND:

0.73

TSLA:

0.82

Коэф-т Мартина

LMND:

2.70

TSLA:

2.47

Индекс Язвы

LMND:

24.77%

TSLA:

21.69%

Дневная вол-ть

LMND:

83.22%

TSLA:

73.61%

Макс. просадка

LMND:

-94.23%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

LMND:

-85.39%

TSLA:

-49.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMND:

$1.95B

TSLA:

$776.37B

EPS

LMND:

-$2.85

TSLA:

$2.05

Коэффициент P/S

LMND:

3.70

TSLA:

7.95

Коэффициент P/B

LMND:

3.29

TSLA:

10.65

Общая выручка (12 мес.)

LMND:

$407.40M

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMND:

$407.40M

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

LMND:

-$143.70M

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, LMND показывает доходность -26.99%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -40.23%.

LMND

С начала года

-26.99%

1 месяц

-22.56%

6 месяцев

44.06%

1 год

68.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-40.23%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

9.37%

1 год

64.14%

5 лет

39.63%

10 лет

32.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMND и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LMND

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMND c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lemonade, Inc. (LMND) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LMND: 0.80

TSLA: 0.73

Коэффициент Сортино

LMND: 1.68

TSLA: 1.55

Коэффициент Омега

LMND: 1.21

TSLA: 1.18

Коэффициент Кальмара

LMND: 0.73

TSLA: 0.82

Коэффициент Мартина

LMND: 2.70

TSLA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа LMND на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMND и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LMND

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMND и TSLA

Ни LMND, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LMND и TSLA

Максимальная просадка LMND за все время составила -94.23%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMND и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LMND

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности LMND и TSLA

Текущая волатильность для Lemonade, Inc. (LMND) составляет 28.42%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.40%. Это указывает на то, что LMND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LMND

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMND и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lemonade, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LMND с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LMND и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMND и TSLA

LMND

TSLA

Сравнение LMND c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMND и TSLA

Просадки

Сравнение просадок LMND и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности LMND и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMND и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество