Сравнение LMND с COST
LMND (Lemonade, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. LMND operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LMND returned -5.18%/yr vs 19.45%/yr for COST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMND и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMND показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%.
LMND
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- -19.48%
- С начала года
- -9.29%
- 1 год
- 61.71%
- 3 года*
- 47.65%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам LMND и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | -9.29% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 144.71% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 27.39% |
Correlation
The correlation between LMND and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between LMND and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMND:
$4.96B
COST:
$419.34B
LMND:
-$1.87
COST:
$26.51
LMND:
5.83
COST:
1.07
LMND:
$821.10M
COST:
$293.59B
LMND:
$390.70M
COST:
$11.12B
LMND:
-$120.70M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMND vs. COST — Ранг доходности на риск
LMND
COST
Сравнение LMND c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lemonade, Inc. (LMND) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMND | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.00 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -0.01 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMND и COST
Максимальная просадка LMND за все время составила -94.23%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMND и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMND | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.23% | -53.39% | -40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.70% | -16.57% | -31.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -20.74% | -35.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.54% | -31.40% | -57.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.77% | -13.59% | -51.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.90% | -13.36% | -59.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 7.28% | +18.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMND и COST
Lemonade, Inc. (LMND) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что LMND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMND | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.27% | 7.57% | +12.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.93% | 15.00% | +38.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.11% | 19.76% | +64.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.42% | 22.90% | +59.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.30% | 22.01% | +64.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMND и COST
LMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
LMND Lemonade, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMND и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lemonade, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMND и COST
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.10M при выручке в 234.40M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.60M при выручке в 234.40M, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 234.40M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
LMND and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMND has higher volatility (20.27%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, LMND dropped -94.23% vs COST's -53.39%.
LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMND и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор