- ISIN
- US52567D1072
- CUSIP
- 52567D107
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 2 июл. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.02B
- Enterprise Value
- $3.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $821.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $390.70M
- EBITDA (12 мес.)
- -$120.70M
- Годовой диапазон
- $35.70 - $99.90
- Целевая цена
- $72.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -26.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LMND
Lemonade, Inc. (LMND) снизился на 26.0% с начала года. По цене $53 за акцию LMND торгуется на 47.3% ниже 52-недельного максимума в $100. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LMND 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $549.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lemonade, Inc. (LMND) показал доход в -26.02% с начала года и 50.07% за последние 12 месяцев.
Lemonade, Inc.
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -26.02%
- 6 месяцев
- -28.44%
- 1 год
- 50.07%
- 3 года*
- 42.50%
- 5 лет*
- -11.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LMND по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +118.0%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -40.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении LMND закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 2 нояб. 2023 г. с доходностью +47.0%, в то время как худший день был 28 февр. 2024 г. с доходностью -27.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.85% | -40.34% | 21.14% | -9.64% | 2.40% | -9.21% | -26.02% | ||||||
| 2025 | -9.38% | 9.36% | -13.54% | -7.03% | 14.65% | 30.78% | -13.99% | 40.39% | 1.19% | 12.24% | 30.03% | -8.88% | 94.06% |
| 2024 | -1.92% | 2.65% | 1.05% | 5.00% | -4.18% | -0.06% | 9.27% | 2.77% | -11.01% | 44.15% | 117.96% | -29.20% | 127.40% |
| 2023 | 19.01% | 0.12% | -12.52% | -23.98% | 62.55% | -4.37% | 37.98% | -40.82% | -15.55% | -5.85% | 61.52% | -8.72% | 17.91% |
| 2022 | -24.17% | -20.29% | 3.61% | -20.89% | 7.81% | -18.81% | 3.23% | 17.35% | -4.25% | 14.26% | -17.98% | -31.08% | -67.51% |
| 2021 | 18.57% | -13.40% | -25.96% | -2.93% | 0.08% | 20.94% | -20.43% | -13.23% | -11.29% | -7.24% | -20.45% | -14.84% | -65.62% |
Метрики бенчмарка
Lemonade, Inc. has an annualized alpha of -3.89%, beta of 2.12, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2020.
- This stock participated in 207.44% of S&P 500 Index downside but only 157.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.89%
- Бета
- 2.12
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 157.86%
- Участие в снижении
- 207.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LMND имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lemonade, Inc. (LMND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LMND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.93 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 13.52 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lemonade, Inc. показал максимальную просадку в 94.23%, зарегистрированную 27 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lemonade, Inc. составляет 71.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -94.23%апр. 2023 г. | 2y 3mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -45.40%окт. 2020 г. | 3mo 11d | 1mo 9d | 4mo 20dиюль 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -19.92%дек. 2020 г. | 4d | 10d | 14dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -15.62%июль 2020 г. | 1d | 2d | 3dиюль 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -12.39%июль 2020 г. | 2d | 2d | 4dиюль 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| LMND | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.23% | -56.78% | -37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.70% | -9.10% | -38.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -18.90% | -37.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.63% | -25.43% | -65.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.26% | -0.74% | -70.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.08% | -10.72% | -62.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.54% | 1.97% | +21.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lemonade, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lemonade, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LMND по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у LMND коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LMND по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у LMND коэффициент P/B составляет 7.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LMND
Добавьте Lemonade, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LMND