Сравнение LMND с MA
LMND (Lemonade, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LMND in Insurance - Property & Casualty, MA in Credit Services. Over the past 5 years, LMND returned -12.57%/yr vs 6.04%/yr for MA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMND и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMND показывает доходность -19.68%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.12%.
LMND
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -19.68%
- 6 месяцев
- -28.36%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 50.20%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -13.12%
- 6 месяцев
- -14.40%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение доходности по годам LMND и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | -19.68% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 144.71% |
MA Mastercard Incorporated | -13.12% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 18.81% |
Correlation
The correlation between LMND and MA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
LMND:
$4.36B
MA:
$441.51B
LMND:
-$1.88
MA:
$17.28
LMND:
5.15
MA:
13.13
LMND:
8.42
MA:
65.68
LMND:
$821.10M
MA:
$33.94B
LMND:
$390.70M
MA:
$26.70B
LMND:
-$120.70M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMND vs. MA — Ранг доходности на риск
LMND
MA
Сравнение LMND c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lemonade, Inc. (LMND) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMND | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.52 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -1.01 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMND и MA
Максимальная просадка LMND за все время составила -94.23%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMND и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMND | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.23% | -62.67% | -31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.70% | -20.91% | -26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -20.91% | -35.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.63% | -28.25% | -62.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.80% | -17.08% | -51.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.00% | -9.84% | -63.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 10.70% | +14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMND и MA
Lemonade, Inc. (LMND) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что LMND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMND | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.35% | 6.76% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.03% | 17.13% | +35.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.39% | 21.33% | +62.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.20% | 24.05% | +58.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.39% | 26.90% | +59.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMND и MA
LMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.66% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMND и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lemonade, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMND и MA
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.10M при выручке в 234.40M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.60M при выручке в 234.40M, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 234.40M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
LMND and MA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMND has higher volatility (15.35%) compared to MA (6.76%). In terms of maximum drawdown, LMND dropped -94.23% vs MA's -62.67%.
LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMND и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор