Сравнение LMND с MA
LMND (Lemonade, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LMND in Insurance - Property & Casualty, MA in Credit Services. Over the past 5 years, LMND returned -11.29%/yr vs 5.81%/yr for MA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMND и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMND показывает доходность -26.02%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -17.13%.
LMND
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -26.02%
- 6 месяцев
- -28.44%
- 1 год
- 50.07%
- 3 года*
- 42.50%
- 5 лет*
- -11.29%
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам LMND и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | -26.02% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 76.49% |
MA Mastercard Incorporated | -17.13% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 18.32% |
Correlation
The correlation between LMND and MA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
LMND:
$4.02B
MA:
$421.09B
LMND:
-$1.88
MA:
$17.28
LMND:
4.74
MA:
12.52
LMND:
7.76
MA:
62.64
LMND:
$821.10M
MA:
$33.94B
LMND:
$390.70M
MA:
$26.70B
LMND:
-$120.70M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMND vs. MA — Ранг доходности на риск
LMND
MA
Сравнение LMND c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lemonade, Inc. (LMND) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMND | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.89 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -1.84 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMND | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.84 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.24 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.83 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок LMND и MA
Максимальная просадка LMND за все время составила -94.23%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMND и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMND | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.23% | -62.67% | -31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.70% | -20.91% | -26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -20.91% | -35.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.63% | -28.25% | -62.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.26% | -20.91% | -50.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.08% | -9.82% | -63.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.54% | 10.06% | +13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMND и MA
Lemonade, Inc. (LMND) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что LMND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMND | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 5.95% | +11.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.97% | 17.27% | +36.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.19% | 22.03% | +63.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.27% | 23.96% | +58.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.25% | 26.91% | +58.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMND и MA
LMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.69% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMND и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lemonade, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMND и MA
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.10M при выручке в 234.40M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.60M при выручке в 234.40M, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 234.40M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
LMND and MA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMND has higher volatility (17.84%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, LMND dropped -94.23% vs MA's -62.67%.
LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMND и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор