PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMND с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMND с MA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lemonade, Inc. (LMND) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMND или MA.

Корреляция

Корреляция между LMND и MA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LMND и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lemonade, Inc. (LMND) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMND:

1.00

MA:

1.23

Коэф-т Сортино

LMND:

1.81

MA:

1.75

Коэф-т Омега

LMND:

1.23

MA:

1.26

Коэф-т Кальмара

LMND:

0.84

MA:

1.57

Коэф-т Мартина

LMND:

2.89

MA:

6.55

Индекс Язвы

LMND:

26.93%

MA:

4.01%

Дневная вол-ть

LMND:

83.23%

MA:

20.98%

Макс. просадка

LMND:

-94.23%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

LMND:

-83.05%

MA:

-1.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMND:

$2.28B

MA:

$514.99B

EPS

LMND:

-$2.85

MA:

$14.27

Коэффициент P/S

LMND:

4.09

MA:

17.72

Коэффициент P/B

LMND:

3.77

MA:

77.20

Общая выручка (12 мес.)

LMND:

$558.60M

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMND:

$407.40M

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

LMND:

-$143.70M

MA:

$17.36B

Доходность по периодам

С начала года, LMND показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 8.32%.

LMND

С начала года

-15.29%

1 месяц

19.00%

6 месяцев

9.25%

1 год

87.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MA

С начала года

8.32%

1 месяц

13.88%

6 месяцев

8.70%

1 год

25.17%

5 лет

15.83%

10 лет

20.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMND и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMND
Ранг риск-скорректированной доходности LMND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMND c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lemonade, Inc. (LMND) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMND на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MA равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMND и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMND и MA

LMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMND
Lemonade, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc		0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок LMND и MA

Максимальная просадка LMND за все время составила -94.23%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMND и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMND и MA

Lemonade, Inc. (LMND) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что LMND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMND и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lemonade, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
151.20M
7.25B
(LMND) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию