Сравнение LMND с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lemonade, Inc. (LMND) и Mastercard Inc (MA).
Доходность
Сравнение доходности LMND и MA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMND и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | -14.20% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 76.49% |
MA Mastercard Inc | -13.75% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 18.32% |
Фундаментальные показатели
LMND:
-$2.35
MA:
$16.56
LMND:
6.84
MA:
13.55
LMND:
$658.60M
MA:
$32.79B
LMND:
$281.40M
MA:
$27.36B
LMND:
-$160.80M
MA:
$20.19B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMND показывает доходность -14.20%, а MA немного выше – -13.75%.
LMND
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 14.66%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 93.26%
- 3 года*
- 62.39%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMND vs. MA — Ранг доходности на риск
LMND
MA
Сравнение LMND c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lemonade, Inc. (LMND) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMND | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.41 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | -0.41 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.52 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | -1.26 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMND | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.41 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.29 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.84 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между LMND и MA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMND и MA
LMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок LMND и MA
Максимальная просадка LMND за все время составила -94.23%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMND и MA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMND | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.23% | -62.67% | -31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.70% | -18.92% | -28.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.63% | -28.25% | -62.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.68% | -17.68% | -49.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.24% | -9.76% | -63.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.48% | 7.79% | +9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMND и MA
Lemonade, Inc. (LMND) имеет более высокую волатильность в 21.92% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что LMND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMND | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.92% | 6.92% | +15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.67% | 16.17% | +45.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.86% | 24.22% | +62.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.81% | 23.86% | +58.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.70% | 26.79% | +58.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMND и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lemonade, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMND и MA
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.80M при выручке в 194.50M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.30M при выручке в 194.50M, что соответствует операционной рентабельности -18.7%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.50M при выручке в 194.50M, что соответствует чистой рентабельности -19.3%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.