Сравнение PGR с FSLR
PGR (The Progressive Corporation) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 18.76%/yr for FSLR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 23.64% против 18.76% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам PGR и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between PGR and FSLR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between PGR and FSLR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
FSLR:
$15.48
PGR:
10.56
FSLR:
17.27
PGR:
0.08
FSLR:
0.41
PGR:
1.36
FSLR:
5.31
PGR:
$87.65B
FSLR:
$5.42B
PGR:
$23.23B
FSLR:
$2.26B
PGR:
$14.81B
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. FSLR — Ранг доходности на риск
PGR
FSLR
Сравнение PGR c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.70 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.57 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и FSLR
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -96.22% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -35.10% | +10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -59.97% | +29.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -59.97% | +29.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -61.26% | +30.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -16.01% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -63.20% | +48.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 16.63% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и FSLR
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 23.37% | -15.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 41.98% | -25.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 58.23% | -35.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 54.07% | -29.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 50.84% | -26.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и FSLR
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и FSLR
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and FSLR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор