Сравнение PGR с CVNA
PGR (The Progressive Corporation) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PGR returned 19.40%/yr vs 3.14%/yr for CVNA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGR и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 40.45% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
Correlation
The correlation between PGR and CVNA is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.08 |
The correlation between PGR and CVNA shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
CVNA:
$8.69
PGR:
10.56
CVNA:
7.37
PGR:
0.08
CVNA:
0.03
PGR:
1.36
CVNA:
0.47
PGR:
$87.65B
CVNA:
$22.52B
PGR:
$23.23B
CVNA:
$4.50B
PGR:
$14.81B
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. CVNA — Ранг доходности на риск
PGR
CVNA
Сравнение PGR c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.01 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.03 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и CVNA
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -98.99% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -41.21% | +16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -53.47% | +23.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -98.99% | +68.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -33.01% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -38.24% | +23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 18.79% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и CVNA
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 16.26% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 42.02% | -25.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 60.04% | -37.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 111.17% | -86.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 99.32% | -74.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и CVNA
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как CVNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и CVNA
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and CVNA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (16.26%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор