Сравнение PGR с CLS
PGR (The Progressive Corporation) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 43.71%/yr for CLS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 23.64% против 43.71% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 200.71%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам PGR и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between PGR and CLS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.22 |
The correlation between PGR and CLS shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
CLS:
$8.28
PGR:
10.56
CLS:
47.45
PGR:
0.08
CLS:
0.64
PGR:
1.36
CLS:
3.30
PGR:
$87.65B
CLS:
$13.81B
PGR:
$23.23B
CLS:
$1.60B
PGR:
$14.81B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. CLS — Ранг доходности на риск
PGR
CLS
Сравнение PGR c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 6.91 | -7.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 16.83 | -18.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и CLS
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -96.93% | +25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -29.24% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -53.96% | +23.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -53.96% | +23.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -80.60% | +50.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -16.78% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -73.31% | +58.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 11.98% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и CLS
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 27.54% | -20.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 55.42% | -38.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 72.65% | -50.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 57.70% | -33.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 49.97% | -25.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и CLS
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и CLS
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and CLS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор