PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с ANET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с ANET

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 43.12%/yr for ANET. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 24.58%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 23.64% против 43.12% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

ANET

1 день
4.37%
1 месяц
16.03%
С начала года
24.58%
6 месяцев
30.84%
1 год
70.45%
3 года*
57.04%
5 лет*
48.31%
10 лет*
43.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и ANET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
ANET
Arista Networks, Inc.		24.58%18.55%87.73%94.07%-15.58%97.89%42.86%-3.46%-10.56%143.44%

Correlation

The correlation between PGR and ANET is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.19

The correlation between PGR and ANET shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

ANET:

$2.92

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

ANET:

55.91

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

ANET:

1.31

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

ANET:

21.42

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

ANET:

$9.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

ANET:

$6.17B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

ANET:

$4.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Arista Networks, Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRWDANET с CRMANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDW

Доходность на риск

PGR vs. ANET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRANETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.32

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.90

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.50

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

5.20

-6.43

PGR vs. ANET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и ANET

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и ANET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRANETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-52.20%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-28.33%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-50.42%

+20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-50.42%

+20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-52.20%

+21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-8.15%

-17.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-15.39%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

13.60%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и ANET

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRANETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

16.62%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

40.79%

-23.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

53.57%

-31.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

47.23%

-22.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

45.00%

-20.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и ANET

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
2.71B
(PGR) Общая выручка
(ANET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и ANET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Arista Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
29.3%
61.9%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and ANET have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANET has higher volatility (16.62%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs ANET's -52.20%.

ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и ANET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор