Сравнение PGR с ABBV
PGR (The Progressive Corporation) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PGR returned 23.82%/yr vs 19.60%/yr for ABBV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции ABBV по среднегодовой доходности: 23.82% против 19.60% соответственно.
PGR
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- -0.79%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 20.34%
- 10 лет*
- 23.82%
- Всё время*
- 16.86%
ABBV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 17.87%
- 6 месяцев
- 20.04%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 19.60%
- Всё время*
- 20.49%
Сравнение доходности по годам PGR и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -0.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
ABBV AbbVie Inc. | 13.52% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between PGR and ABBV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between PGR and ABBV shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$123.39B
ABBV:
$447.67B
PGR:
$19.67
ABBV:
$2.05
PGR:
10.79
ABBV:
123.48
PGR:
1.39
ABBV:
7.15
PGR:
$89.43B
ABBV:
$62.82B
PGR:
$25.44B
ABBV:
$46.15B
PGR:
$15.15B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. ABBV — Ранг доходности на риск
PGR
ABBV
Сравнение PGR c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.21 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 4.89 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и ABBV
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -45.09% | -25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -17.32% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -20.74% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -21.92% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -45.09% | +14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.33% | -2.25% | -20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -10.66% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 7.80% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и ABBV
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 10.69% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 19.21% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 26.01% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 23.39% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 25.90% | -1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и ABBV
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности ABBV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.70% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
PGR The Progressive Corporation | 6.55% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и ABBV
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and ABBV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (14.04%) compared to ABBV (10.69%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор