PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGIIX с PGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGIIX с PGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX).

PGIIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2014 г.. PGEIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и PGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGIIX и PGEIX

2026 (YTD)2025
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-15.16%8.67%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%16.07%

Доходность по периодам

PGIIX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-17.87%
1 год
-8.90%
3 года*
5.79%
5 лет*
0.62%
10 лет*
9.14%

PGEIX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.95%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-2.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Growth Fund

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с DDJIXPGIIX с PBSIXPGIIX с POIIX
Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с POIIXPGEIX с PBSIXPGEIX с POLIXPGEIX с DEMIXPGEIX с FERGXPGEIX с CEMFXPGEIX с TEQLX

Сравнение комиссий PGIIX и PGEIX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PGEIX в 1.25%.

PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund
PGIIX
Polen Global Growth Fund

Доходность на риск

PGIIX vs. PGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PGEIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c PGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGIIXPGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGIIX vs. PGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGIIXPGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.11

-0.62

Корреляция

Корреляция между PGIIX и PGEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и PGEIX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.48%, тогда как PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGIIX
Polen Global Growth Fund		25.48%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и PGEIX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки PGEIX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и PGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGIIXPGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-13.24%

-23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.74%

-10.82%

-8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-2.79%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и PGEIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGIIXPGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

18.77%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

18.77%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

18.77%

+0.40%