- ISIN
- US3608756454
- CUSIP
- 360875645
- Эмитент
- Polen Capital
- Дата выпуска
- 29 дек. 2014 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGIIX
Polen Global Growth Fund (PGIIX) снизился на 4.3% с начала года. Текущая цена акции PGIIX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,126.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Polen Global Growth Fund (PGIIX) показал доход в -4.27% с начала года и -3.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGIIX составила 10.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Polen Global Growth Fund
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 10.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PGIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PGIIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.42% | -5.64% | -6.91% | 8.70% | 3.37% | 0.42% | -4.27% | ||||||
| 2025 | 5.77% | -6.24% | -4.48% | -0.48% | 6.04% | 2.19% | 1.29% | 0.69% | 0.72% | 1.36% | -3.65% | -0.56% | 1.91% |
| 2024 | 2.82% | 4.25% | 0.65% | -6.02% | 0.00% | 4.27% | 1.00% | 2.33% | 0.34% | -1.71% | 6.74% | 1.23% | 16.43% |
| 2023 | 9.58% | -4.74% | 6.77% | 1.92% | 1.22% | 6.05% | 2.46% | 0.30% | -6.15% | -2.14% | 11.25% | 2.38% | 31.09% |
| 2022 | -8.19% | -6.66% | 0.72% | -11.05% | 0.52% | -8.35% | 9.21% | -6.55% | -10.69% | 4.80% | 7.81% | -5.55% | -31.20% |
| 2021 | -1.13% | 2.53% | 0.49% | 6.71% | -0.54% | 3.78% | 2.38% | 2.36% | -6.60% | 6.11% | -3.36% | 4.26% | 17.43% |
Метрики бенчмарка
Polen Global Growth Fund has an annualized alpha of -0.76%, beta of 0.95, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 101.08% of S&P 500 Index downside but only 93.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.76%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 93.82%
- Участие в снижении
- 101.08%
Комиссия
Комиссия PGIIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGIIX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PGIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.93 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 13.52 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Polen Global Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.81 | $4.81 | $1.98 | $0.00 | $0.21 | $0.68 | $0.00 | $0.01 | $0.28 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
Дивидендный доход | 22.58% | 21.62% | 7.45% | 0.00% | 1.15% | 2.48% | 0.00% | 0.04% | 1.93% | 0.00% | 0.05% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polen Global Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.81 | $4.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Polen Global Growth Fund показал максимальную просадку в 37.09%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 505 торговых сессий.
Текущая просадка Polen Global Growth Fund составляет 9.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -37.09%нояб. 2022 г. | 11mo 21d | 2y 5d | 2y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -27.75%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -22.38%март 2026 г. | 4mo 29d | — | 7mo 8dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -19.99%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 5mo 5d | 9mo 2dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.61%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 21d | 6mo 17dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| PGIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -56.78% | +19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.38% | -9.10% | -13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.38% | -18.90% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -25.43% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.09% | -33.92% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -0.74% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -10.72% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 1.97% | +6.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGIIX
Добавьте Polen Global Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGIIX