Сравнение PFS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Financial Services, Inc. (PFS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFS или VOO.
Корреляция
Корреляция между PFS и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFS и VOO
Основные характеристики
PFS:
0.83
VOO:
1.98
PFS:
1.44
VOO:
2.65
PFS:
1.17
VOO:
1.36
PFS:
0.69
VOO:
2.98
PFS:
3.41
VOO:
12.44
PFS:
8.74%
VOO:
2.02%
PFS:
35.94%
VOO:
12.69%
PFS:
-64.09%
VOO:
-33.99%
PFS:
-16.46%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, PFS показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции PFS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.68% против 13.32% соответственно.
PFS
0.10%
-2.23%
5.78%
25.94%
1.07%
4.68%
VOO
4.06%
2.04%
10.75%
23.75%
14.44%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFS и VOO
PFS
VOO
Сравнение PFS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Financial Services, Inc. (PFS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFS и VOO
Дивидендная доходность PFS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFS Provident Financial Services, Inc. | 5.15% | 5.09% | 5.32% | 4.49% | 3.84% | 5.12% | 4.54% | 3.40% | 3.45% | 2.51% | 3.23% | 3.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PFS и VOO
Максимальная просадка PFS за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFS и VOO
Provident Financial Services, Inc. (PFS) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что PFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.