Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.76B
- Enterprise Value
- $5.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.23
- Коэффициент P/E
- 9.48
- Коэффициент PEG
- 0.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $866.82M
- EBITDA (12 мес.)
- $457.90M
- Годовой диапазон
- $14.34 - $23.98
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.28%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Provident Financial Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Provident Financial Services, Inc. (PFS) показал доход в 8.27% с начала года и 29.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFS составила 5.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Provident Financial Services, Inc.
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PFS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -26.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.10% | -3.97% | 0.57% | 8.27% | |||||||||
| 2025 | -1.59% | -0.46% | -5.92% | -4.66% | 3.41% | 4.97% | 3.94% | 10.26% | -2.82% | -5.13% | 6.23% | 2.97% | 10.22% |
| 2024 | -8.21% | -7.43% | -3.38% | 2.37% | -1.91% | -0.35% | 29.20% | 4.24% | -2.67% | 0.65% | 14.34% | -10.65% | 10.72% |
| 2023 | 9.83% | 0.52% | -17.86% | -8.86% | -7.70% | 2.90% | 13.46% | -9.92% | -7.22% | -8.11% | 10.10% | 18.46% | -10.79% |
| 2022 | -0.21% | -0.83% | -1.39% | -5.43% | 5.04% | -3.18% | 9.43% | -3.69% | -16.06% | 14.97% | 1.60% | -5.19% | -8.03% |
| 2021 | 3.12% | 10.52% | 10.13% | 5.79% | 8.19% | -9.38% | -5.64% | 3.21% | 6.34% | 5.50% | -4.03% | 2.89% | 40.47% |
Метрики бенчмарка
Provident Financial Services, Inc.: годовая альфа составляет -0.46%, бета — 1.10, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 17.01.2003.
- Эта акция участвовал в 91.26% снижения S&P 500 Index, но только в 75.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.46%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 75.31%
- Участие в снижении
- 91.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFS имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Provident Financial Services, Inc. (PFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.39 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.40 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 6.61 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PFS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Provident Financial Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.93 | $0.92 | $1.12 | $0.82 | $0.93 | $0.71 | $0.65 |
Дивидендный доход | 4.54% | 4.86% | 5.09% | 5.32% | 4.49% | 3.84% | 5.12% | 4.54% | 3.40% | 3.45% | 2.51% | 3.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Provident Financial Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.93 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Provident Financial Services, Inc. дивидендная доходность составляет 4.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Provident Financial Services, Inc. коэффициент выплат составляет 32.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Provident Financial Services, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Provident Financial Services, Inc. показал максимальную просадку в 64.09%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка Provident Financial Services, Inc. составляет 10.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.09% | 7 июн. 2018 г. | 448 | 18 мар. 2020 г. | 291 | 13 мая 2021 г. | 739 |
| -58.75% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 1089 | 5 июл. 2013 г. | 1205 |
| -43.65% | 19 авг. 2022 г. | 297 | 24 окт. 2023 г. | 566 | 28 янв. 2026 г. | 863 |
| -38.87% | 3 дек. 2003 г. | 1071 | 6 мар. 2008 г. | 137 | 19 сент. 2008 г. | 1208 |
| -18% | 18 мая 2021 г. | 46 | 22 июл. 2021 г. | 71 | 1 нояб. 2021 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Provident Financial Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Provident Financial Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PFS коэффициент P/E составляет 9.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PFS коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PFS коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PFS коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |