Сравнение PFE с CPB
PFE (Pfizer Inc.) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PFE returned 2.11%/yr vs -6.46%/yr for CPB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -15.45%. За последние 10 лет акции PFE превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 2.11% против -6.46% соответственно.
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
CPB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 12.09%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -18.01%
- 1 год
- -27.52%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- -6.46%
Сравнение доходности по годам PFE и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
CPB Campbell Soup Company | -15.45% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between PFE and CPB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.29 |
The correlation between PFE and CPB shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFE:
$150.21B
CPB:
$6.82B
PFE:
$1.31
CPB:
$2.03
PFE:
19.98
CPB:
11.22
PFE:
2.36
CPB:
0.69
PFE:
1.67
CPB:
1.69
PFE:
$63.32B
CPB:
$9.93B
PFE:
$43.91B
CPB:
$2.86B
PFE:
$16.94B
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. CPB — Ранг доходности на риск
PFE
CPB
Сравнение PFE c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.85 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.72 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -1.33 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и CPB
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -64.65% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -38.53% | +27.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.43% | -58.07% | +17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -60.04% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -60.04% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -54.42% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -22.19% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 20.81% | -15.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и CPB
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 5.07%, в то время как у Campbell Soup Company (CPB) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 7.06% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 21.72% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 29.25% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 24.00% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 25.56% | -1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и CPB
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности CPB в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 6.84% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и CPB
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and CPB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (7.06%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs CPB's -64.65%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор