Сравнение PFE с CHKP
PFE (Pfizer Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PFE returned 2.11%/yr vs 3.94%/yr for CHKP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -33.14%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям CHKP по среднегодовой доходности: 2.11% против 3.94% соответственно.
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
CHKP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -33.14%
- 6 месяцев
- -35.43%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам PFE и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -33.14% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between PFE and CHKP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г. | 0.24 |
The correlation between PFE and CHKP shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFE:
$150.21B
CHKP:
$13.16B
PFE:
$1.31
CHKP:
$9.74
PFE:
19.98
CHKP:
12.74
PFE:
0.36
CHKP:
0.98
PFE:
2.36
CHKP:
4.89
PFE:
1.67
CHKP:
4.68
PFE:
$63.32B
CHKP:
$2.76B
PFE:
$43.91B
CHKP:
$2.34B
PFE:
$16.94B
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. CHKP — Ранг доходности на риск
PFE
CHKP
Сравнение PFE c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.87 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -1.68 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и CHKP
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -89.31% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -51.36% | +39.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.43% | -51.83% | +11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -51.83% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -51.83% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -46.86% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -41.57% | +18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 26.43% | -20.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и CHKP
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 5.07%, в то время как у Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 11.10% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 32.51% | -17.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 38.10% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 27.67% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 26.09% | -2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и CHKP
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как CHKP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и CHKP
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and CHKP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHKP has higher volatility (11.10%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs CHKP's -89.31%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор