Сравнение PETS с UNH
PETS (PetMed Express, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PETS in Pharmaceutical Retailers, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, PETS returned -17.93%/yr vs 13.32%/yr for UNH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PETS и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PETS показывает доходность -42.19%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции PETS уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: -17.93% против 13.32% соответственно.
PETS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -42.19%
- 6 месяцев
- -37.07%
- 1 год
- -48.18%
- 3 года*
- -49.51%
- 5 лет*
- -42.21%
- 10 лет*
- -17.93%
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам PETS и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETS PetMed Express, Inc. | -42.19% | -33.61% | -36.24% | -54.76% | -25.83% | -18.17% | 41.49% | 6.52% | -47.35% | 102.05% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between PETS and UNH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1999 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
PETS:
$38.91M
UNH:
$371.75B
PETS:
-$2.74
UNH:
$13.23
PETS:
0.22
UNH:
0.83
PETS:
1.34
UNH:
3.58
PETS:
$179.02M
UNH:
$449.71B
PETS:
$50.22M
UNH:
$84.55B
PETS:
-$46.12M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PETS vs. UNH — Ранг доходности на риск
PETS
UNH
Сравнение PETS c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PETS | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.11 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 2.43 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PETS и UNH
Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PETS | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -74.37% | -23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.80% | -28.96% | -30.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.82% | -61.39% | -27.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.84% | -61.39% | -33.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.40% | -61.39% | -35.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.84% | -32.27% | -63.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -14.77% | -29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 13.19% | +20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PETS и UNH
PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PETS | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 7.60% | +14.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.97% | 30.86% | +39.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.42% | 40.10% | +58.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.24% | 31.87% | +32.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.86% | 30.18% | +32.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PETS и UNH
PETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PETS и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PETS и UNH
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
PETS and UNH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PETS has higher volatility (22.35%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, PETS dropped -98.29% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PETS и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор