Сравнение PETS с IP
PETS (PetMed Express, Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PETS returned -17.93%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PETS и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PETS показывает доходность -42.19%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции PETS уступали акциям IP по среднегодовой доходности: -17.93% против 3.48% соответственно.
PETS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -42.19%
- 6 месяцев
- -37.07%
- 1 год
- -48.18%
- 3 года*
- -49.51%
- 5 лет*
- -42.21%
- 10 лет*
- -17.93%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам PETS и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETS PetMed Express, Inc. | -42.19% | -33.61% | -36.24% | -54.76% | -25.83% | -18.17% | 41.49% | 6.52% | -47.35% | 102.05% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between PETS and IP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1999 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PETS:
$38.91M
IP:
$19.22B
PETS:
-$2.74
IP:
-$6.29
PETS:
0.22
IP:
0.77
PETS:
1.34
IP:
1.30
PETS:
$179.02M
IP:
$24.97B
PETS:
$50.22M
IP:
$7.44B
PETS:
-$46.12M
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PETS vs. IP — Ранг доходности на риск
PETS
IP
Сравнение PETS c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PETS | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.43 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.78 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PETS и IP
Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PETS | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -90.62% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.80% | -45.52% | -14.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.82% | -48.61% | -40.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.84% | -48.61% | -46.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.40% | -55.27% | -41.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.84% | -35.82% | -60.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -20.89% | -23.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 25.34% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PETS и IP
PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 15.74%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PETS | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 15.74% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.97% | 32.96% | +37.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.42% | 42.63% | +55.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.24% | 32.86% | +31.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.86% | 32.35% | +30.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PETS и IP
PETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PETS и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PETS и IP
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
PETS and IP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PETS has higher volatility (22.35%) compared to IP (15.74%). In terms of maximum drawdown, PETS dropped -98.29% vs IP's -90.62%.
IP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PETS и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор